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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AN Terrains | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
AP Constructions | 1 172 790.00 | 1 084 727.00 | 88 063.00 | 1 172 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396 010.00 | 2 259 204.00 | 136 806.00 | 2 396 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 366.00 | 67 811.00 | 17 556.00 | 85 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 714 778.00 | 3 418 281.00 | 296 498.00 | 3 714 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 152.00 | | 208 152.00 | 208 152.00 |
BP En cours de production de services | 152 043.00 | | 152 043.00 | 152 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 897.00 | 20 922.00 | 41 974.00 | 62 897.00 |
BZ Autres créances | 67 281.00 | | 67 281.00 | 67 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 418 078.00 | | 418 078.00 | 418 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 665.00 | | 54 665.00 | 54 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 495.00 | 20 922.00 | 1 392 573.00 | 1 413 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 273.00 | 3 439 203.00 | 1 689 070.00 | 5 128 273.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DG Autres réserves | 911 071.00 | | | 911 071.00 |
DH Report à nouveau | -135 025.00 | | | -135 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 045.00 | | | 1 131 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 316.00 | | | 134 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 826.00 | | | 245 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 668.00 | | | 122 668.00 |
EA Autres dettes | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 025.00 | | | 558 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 070.00 | | | 1 689 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 427.00 | | | 535 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
FD Production vendue biens | 1 878 913.00 | | 1 878 913.00 | 1 878 913.00 |
FG Production vendue services | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 719.00 | | 1 907 719.00 | 1 907 719.00 |
FM Production stockée | | | -13 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 543.00 | |
GE Autres charges | | | 19 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 786.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 816.00 | | | 1 943 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 259.00 | | | 1 916 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 669.00 | | 53 734.00 | 3 661 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 3 714 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 3 694 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 641 086.00 | | 53 647.00 | 3 641 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 043.00 | | 88.00 | 14 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 361 363.00 | 57 543.00 | 625.00 | 3 361 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 354 823.00 | 57 543.00 | 625.00 | 3 354 823.00 |