| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 503.00 | 7 326.00 | 1 177.00 | 8 503.00 |
AN Terrains | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
AP Constructions | 1 170 049.00 | 1 139 259.00 | 30 790.00 | 1 170 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600 165.00 | 2 327 165.00 | 273 000.00 | 2 600 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 203.00 | 88 350.00 | 8 854.00 | 97 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 848.00 | 3 562 100.00 | 367 748.00 | 3 929 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 146.00 | | 219 146.00 | 219 146.00 |
BP En cours de production de services | 97 001.00 | | 97 001.00 | 97 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 412.00 | 103.00 | 43 309.00 | 43 412.00 |
BZ Autres créances | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
CF Disponibilités | 865 225.00 | | 865 225.00 | 865 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 750.00 | 103.00 | 1 270 647.00 | 1 270 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 598.00 | 3 562 203.00 | 1 638 395.00 | 5 200 598.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DG Autres réserves | 911 071.00 | | | 911 071.00 |
DH Report à nouveau | -332 104.00 | | | -332 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 456.00 | | | 92 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 346.00 | | | 1 017 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 327.00 | | | 124 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 892.00 | | | 224 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 165.00 | | | 187 165.00 |
EA Autres dettes | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 049.00 | | | 621 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 395.00 | | | 1 638 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 049.00 | | | 621 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
FD Production vendue biens | 1 903 972.00 | | 1 903 972.00 | 1 903 972.00 |
FG Production vendue services | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 338.00 | | 1 929 338.00 | 1 929 338.00 |
FM Production stockée | | | 3 012.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 238.00 | |
GE Autres charges | | | 18 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 973.00 | | | 1 961 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 517.00 | | | 1 869 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 456.00 | | | 92 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866 280.00 | | 105 365.00 | 3 866 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 797.00 | 3 929 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 8 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 297.00 | 3 907 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | 2 463.00 | 6 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 845 848.00 | | 102 809.00 | 3 845 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 892.00 | | 93.00 | 13 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 537 659.00 | 66 238.00 | 41 797.00 | 3 537 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | 1 286.00 | 500.00 | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531 119.00 | 64 952.00 | 41 297.00 | 3 531 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103.00 | | | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103.00 | | | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 892.00 | 224 892.00 | | 224 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 523.00 | 64 523.00 | | 64 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 740.00 | 113 740.00 | | 113 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
UX Autres créances clients | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
VI Groupe et associés | 124 327.00 | 124 327.00 | | 124 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 680.00 | 89 378.00 | 6 303.00 | 95 680.00 |
VW T.V.A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 049.00 | 621 049.00 | | 621 049.00 |