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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AN Terrains | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
AP Constructions | 1 171 338.00 | 1 079 232.00 | 92 107.00 | 1 171 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438 737.00 | 2 278 074.00 | 160 663.00 | 2 438 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 076.00 | 74 969.00 | 14 107.00 | 89 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 759 852.00 | 3 438 814.00 | 321 038.00 | 3 759 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 502.00 | | 200 502.00 | 200 502.00 |
BP En cours de production de services | 171 053.00 | | 171 053.00 | 171 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 544.00 | 20 922.00 | 23 622.00 | 44 544.00 |
BZ Autres créances | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
CF Disponibilités | 724 084.00 | | 724 084.00 | 724 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 985.00 | | 55 985.00 | 55 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 539.00 | 20 922.00 | 1 260 617.00 | 1 281 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 392.00 | 3 459 737.00 | 1 581 655.00 | 5 041 392.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DG Autres réserves | 911 071.00 | | | 911 071.00 |
DH Report à nouveau | -107 468.00 | | | -107 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 531.00 | | | -80 531.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 514.00 | | | 1 050 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 316.00 | | | 134 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 254.00 | | | 228 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 808.00 | | | 116 808.00 |
EA Autres dettes | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 141.00 | | | 531 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 655.00 | | | 1 581 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 511.00 | | | 514 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
FD Production vendue biens | 1 929 593.00 | | 1 929 593.00 | 1 929 593.00 |
FG Production vendue services | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 848.00 | | 1 965 848.00 | 1 965 848.00 |
FM Production stockée | | | 19 011.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 914.00 | |
GE Autres charges | | | 11 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 695.00 | | | 2 013 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 226.00 | | | 2 094 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 531.00 | | | -80 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 714 778.00 | | 85 298.00 | 3 714 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 224.00 | 3 759 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 224.00 | 3 739 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694 107.00 | | 85 209.00 | 3 694 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 131.00 | | 89.00 | 14 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418 281.00 | 60 757.00 | 40 224.00 | 3 418 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 411 741.00 | 60 757.00 | 40 224.00 | 3 411 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 254.00 | 228 254.00 | | 228 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
UX Autres créances clients | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
VB T. V. A. | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 610.00 | 5 980.00 | 16 630.00 | 22 610.00 |
VI Groupe et associés | 134 316.00 | 134 316.00 | | 134 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 985.00 | | | 55 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 437.00 | 162 616.00 | 29 821.00 | 192 437.00 |
VW T.V.A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 141.00 | 514 511.00 | 16 630.00 | 531 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |