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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AN Terrains | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
AP Constructions | 1 170 049.00 | 1 119 706.00 | 50 343.00 | 1 170 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544 882.00 | 2 325 124.00 | 219 759.00 | 2 544 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 974.00 | 86 290.00 | 4 684.00 | 90 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 866 280.00 | 3 537 659.00 | 328 621.00 | 3 866 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 381.00 | | 236 381.00 | 236 381.00 |
BP En cours de production de services | 93 988.00 | | 93 988.00 | 93 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 755.00 | 103.00 | 45 652.00 | 45 755.00 |
BZ Autres créances | 46 995.00 | | 46 995.00 | 46 995.00 |
CF Disponibilités | 707 652.00 | | 707 652.00 | 707 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 465.00 | 103.00 | 1 140 362.00 | 1 140 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 745.00 | 3 537 762.00 | 1 468 983.00 | 5 006 745.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DG Autres réserves | 911 071.00 | | | 911 071.00 |
DH Report à nouveau | -232 737.00 | | | -232 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 368.00 | | | -99 368.00 |
DL TOTAL (I) | 906 407.00 | | | 906 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 830.00 | | | 66 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 316.00 | | | 124 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 428.00 | | | 237 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 328.00 | | | 101 328.00 |
EA Autres dettes | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 576.00 | | | 562 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 983.00 | | | 1 468 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 937.00 | | | 519 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
FD Production vendue biens | 1 934 135.00 | | 1 934 135.00 | 1 934 135.00 |
FG Production vendue services | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 503.00 | | 1 988 503.00 | 1 988 503.00 |
FM Production stockée | | | -33 495.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 257.00 | |
GE Autres charges | | | 34 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 829.00 | | | -2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 701.00 | | | 1 994 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 069.00 | | | 2 094 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 368.00 | | | -99 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 839 392.00 | | 55 430.00 | 3 839 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | 13 892.00 | 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 510.00 | 28 032.00 | 3 866 280.00 | 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 523.00 | 3 845 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818 541.00 | | 54 829.00 | 3 818 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 310.00 | | 602.00 | 14 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 498 112.00 | 67 070.00 | 27 523.00 | 3 498 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 491 572.00 | 67 070.00 | 27 523.00 | 3 491 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 922.00 | | 20 820.00 | 20 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 922.00 | | 20 820.00 | 20 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 922.00 | | 20 820.00 | 20 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 428.00 | 237 428.00 | | 237 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 6 209.00 | |
UX Autres créances clients | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 830.00 | 24 191.00 | 42 639.00 | 66 830.00 |
VI Groupe et associés | 124 316.00 | 124 316.00 | | 124 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 102 443.00 | 6 209.00 | |
VW T.V.A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 576.00 | 519 937.00 | 42 639.00 | 562 576.00 |