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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
AN Terrains | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
AP Constructions | 1 170 049.00 | 1 154 840.00 | 15 209.00 | 1 170 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672 213.00 | 2 373 152.00 | 299 061.00 | 2 672 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 893.00 | 92 194.00 | 12 699.00 | 104 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 009 681.00 | 3 628 689.00 | 380 991.00 | 4 009 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 385.00 | | 301 385.00 | 301 385.00 |
BP En cours de production de services | 120 707.00 | | 120 707.00 | 120 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 617.00 | | 227 617.00 | 227 617.00 |
BZ Autres créances | 64 629.00 | | 64 629.00 | 64 629.00 |
CF Disponibilités | 740 117.00 | | 740 117.00 | 740 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 912.00 | | 1 460 912.00 | 1 460 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 593.00 | 3 628 689.00 | 1 841 904.00 | 5 470 593.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DG Autres réserves | 911 071.00 | | | 911 071.00 |
DH Report à nouveau | -239 648.00 | | | -239 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 643.00 | | | 65 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 742.00 | | | 1 081 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 895.00 | | | 119 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 327.00 | | | 104 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 270.00 | | | 273 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 060.00 | | | 217 060.00 |
EA Autres dettes | 45 318.00 | | | 45 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 162.00 | | | 760 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 904.00 | | | 1 841 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 162.00 | | | 760 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
FD Production vendue biens | 2 058 542.00 | | 2 058 542.00 | 2 058 542.00 |
FG Production vendue services | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 713.00 | | 2 092 713.00 | 2 092 713.00 |
FM Production stockée | | | 23 706.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 223.00 | |
GE Autres charges | | | 23 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 015.00 | | | 2 144 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 371.00 | | | 2 078 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 643.00 | | | 65 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 929 848.00 | | 81 466.00 | 3 929 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 634.00 | 4 009 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 634.00 | 3 987 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 907 360.00 | | 81 372.00 | 3 907 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 986.00 | | 95.00 | 13 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 562 100.00 | 68 223.00 | 1 634.00 | 3 562 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 326.00 | 1 177.00 | | 7 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 554 774.00 | 67 046.00 | 1 634.00 | 3 554 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 270.00 | 273 270.00 | | 273 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 612.00 | 73 612.00 | | 73 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 037.00 | 120 037.00 | | 120 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
UX Autres créances clients | 227 617.00 | 227 617.00 | | 227 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 895.00 | 119 895.00 | | 119 895.00 |
VI Groupe et associés | 104 327.00 | 104 327.00 | | 104 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 101.00 | 298 704.00 | 6 397.00 | 305 101.00 |
VW T.V.A. | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 162.00 | 760 162.00 | | 760 162.00 |