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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AN Terrains | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
AP Constructions | 1 171 338.00 | 1 100 113.00 | 71 225.00 | 1 171 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512 849.00 | 2 309 528.00 | 203 321.00 | 2 512 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 379.00 | 81 930.00 | 9 449.00 | 91 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 839 392.00 | 3 498 112.00 | 341 280.00 | 3 839 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 173.00 | | 222 173.00 | 222 173.00 |
BP En cours de production de services | 127 484.00 | | 127 484.00 | 127 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 060.00 | 20 922.00 | 124 138.00 | 145 060.00 |
BZ Autres créances | 100 196.00 | | 100 196.00 | 100 196.00 |
CF Disponibilités | 601 921.00 | | 601 921.00 | 601 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 482.00 | 20 922.00 | 1 181 560.00 | 1 202 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 874.00 | 3 519 034.00 | 1 522 840.00 | 5 041 874.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DG Autres réserves | 911 071.00 | | | 911 071.00 |
DH Report à nouveau | -187 999.00 | | | -187 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 737.00 | | | -44 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 775.00 | | | 1 005 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 366.00 | | | 91 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 016.00 | | | 133 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 875.00 | | | 155 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 873.00 | | | 106 873.00 |
EA Autres dettes | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 065.00 | | | 517 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 840.00 | | | 1 522 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 294.00 | | | 450 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
FD Production vendue biens | 1 979 865.00 | | 1 979 865.00 | 1 979 865.00 |
FG Production vendue services | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 966.00 | | 2 017 966.00 | 2 017 966.00 |
FM Production stockée | | | -43 569.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 566.00 | |
GE Autres charges | | | 11 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 362.00 | | | -3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 103.00 | | | 2 004 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 840.00 | | | 2 048 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 737.00 | | | -44 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 759 852.00 | | 83 808.00 | 3 759 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 269.00 | 3 839 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 269.00 | 3 818 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 739 092.00 | | 83 718.00 | 3 739 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 220.00 | | 90.00 | 14 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 438 814.00 | 63 566.00 | 4 269.00 | 3 438 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 432 274.00 | 63 566.00 | 4 269.00 | 3 432 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 924.00 | | 2.00 | 20 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 875.00 | 155 875.00 | | 155 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
UX Autres créances clients | 121 776.00 | 121 776.00 | | 121 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
VB T. V. A. | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 366.00 | 24 595.00 | 66 771.00 | 91 366.00 |
VI Groupe et associés | 133 016.00 | 133 016.00 | | 133 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 532.00 | 227 621.00 | 29 911.00 | 257 532.00 |
VW T.V.A. | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 065.00 | 450 294.00 | 66 771.00 | 517 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |