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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 260.00 | 29 575.00 | 5 684.00 | 35 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 658.00 | 230 698.00 | 23 960.00 | 254 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 906.00 | 260 822.00 | 37 084.00 | 297 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 981.00 | | 184 981.00 | 184 981.00 |
BZ Autres créances | 45 627.00 | | 45 627.00 | 45 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 157 510.00 | | 157 510.00 | 157 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 470.00 | | 570 470.00 | 570 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 376.00 | 260 822.00 | 607 554.00 | 868 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 212 285.00 | 186 734.00 | | 212 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 590.00 | 25 551.00 | | 60 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 313.00 | | |
DL TOTAL (I) | 316 875.00 | 256 597.00 | | 316 875.00 |
DP Provisions pour risques | 2 940.00 | 1 016.00 | | 2 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 940.00 | 1 016.00 | | 2 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 225.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 219.00 | 3 712.00 | | 16 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 100.00 | 9 200.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 751.00 | 135 065.00 | | 185 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 462.00 | 62 635.00 | | 81 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 739.00 | 210 837.00 | | 287 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 554.00 | 468 451.00 | | 607 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 620.00 | | 23 801.00 | 279 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 516.00 | 297 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 516.00 | 289 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 632.00 | | 23 801.00 | 271 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 547.00 | 4 790.00 | 5 516.00 | 261 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 998.00 | 4 790.00 | 5 516.00 | 260 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 016.00 | 2 940.00 | 1 016.00 | 1 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016.00 | 2 940.00 | 1 016.00 | 1 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 940.00 | 1 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 751.00 | 185 751.00 | | 185 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
UX Autres créances clients | 184 981.00 | | | 184 981.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VC Groupe et associés | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 434.00 | 240 434.00 | | 240 434.00 |
VW T.V.A. | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 639.00 | 283 639.00 | | 283 639.00 |