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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 733.00 | 36.00 | 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 843.00 | 46 454.00 | 30 389.00 | 76 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 400.00 | 172 566.00 | 50 834.00 | 223 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 451.00 | 219 753.00 | 88 698.00 | 308 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 322.00 | | 37 322.00 | 37 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 924.00 | | 252 924.00 | 252 924.00 |
BZ Autres créances | 139 366.00 | | 139 366.00 | 139 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 152.00 | | 184 152.00 | 184 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 902.00 | | 616 902.00 | 616 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 353.00 | 219 753.00 | 705 600.00 | 925 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 297 502.00 | 319 959.00 | | 297 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 292.00 | -22 457.00 | | 14 292.00 |
DL TOTAL (I) | 355 794.00 | 341 502.00 | | 355 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 449.00 | 58 734.00 | | 39 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 929.00 | 27 883.00 | | 17 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 220.00 | 120 793.00 | | 166 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 405.00 | 126 524.00 | | 97 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EA Autres dettes | 27 670.00 | 21 784.00 | | 27 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 806.00 | 355 718.00 | | 349 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 600.00 | 697 220.00 | | 705 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 022.00 | 316 431.00 | | 324 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 114.00 | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 682.00 | | 47 932.00 | 267 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 163.00 | 308 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 163.00 | 300 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | 220.00 | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 694.00 | | 47 712.00 | 259 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 246.00 | 26 588.00 | 4 081.00 | 197 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 184.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 697.00 | 26 404.00 | 4 081.00 | 196 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 220.00 | 166 220.00 | | 166 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
UX Autres créances clients | 252 924.00 | 252 924.00 | | 252 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 84 451.00 | 84 451.00 | | 84 451.00 |
VC Groupe et associés | 54 597.00 | 54 597.00 | | 54 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 287.00 | 13 502.00 | 25 785.00 | 39 287.00 |
VI Groupe et associés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 854.00 | 402 854.00 | | 402 854.00 |
VW T.V.A. | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 806.00 | 324 022.00 | 25 785.00 | 349 806.00 |