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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 158.00 | 31 769.00 | 5 389.00 | 37 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 825.00 | 231 452.00 | 58 374.00 | 289 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 972.00 | 263 770.00 | 71 202.00 | 334 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 546.00 | | 103 546.00 | 103 546.00 |
BZ Autres créances | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 060.00 | | 199 060.00 | 199 060.00 |
CF Disponibilités | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 454.00 | | 486 454.00 | 486 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 426.00 | 263 770.00 | 557 656.00 | 821 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 272 875.00 | 212 285.00 | | 272 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 320.00 | 60 590.00 | | 30 320.00 |
DL TOTAL (I) | 347 195.00 | 316 875.00 | | 347 195.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 940.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 940.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 884.00 | 207.00 | | 41 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 722.00 | 16 219.00 | | 11 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970.00 | 4 100.00 | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 094.00 | 185 751.00 | | 105 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 790.00 | 81 462.00 | | 48 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 461.00 | 287 739.00 | | 210 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 656.00 | 607 554.00 | | 557 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 648.00 | 283 639.00 | | 180 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 207.00 | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 906.00 | | 46 789.00 | 297 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 723.00 | 334 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 723.00 | 326 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 918.00 | | 46 789.00 | 289 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 822.00 | 12 671.00 | 9 723.00 | 260 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 273.00 | 12 671.00 | 9 723.00 | 260 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 094.00 | 105 094.00 | | 105 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
UX Autres créances clients | 103 546.00 | | | 103 546.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VC Groupe et associés | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 657.00 | 14 814.00 | 26 843.00 | 41 657.00 |
VI Groupe et associés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VP Divers | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 520.00 | 163 520.00 | | 163 520.00 |
VW T.V.A. | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 491.00 | 180 648.00 | 26 843.00 | 207 491.00 |