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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 648.00 | 27 099.00 | 10 549.00 | 37 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 790.00 | 242 084.00 | 54 707.00 | 296 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 427.00 | 269 732.00 | 72 695.00 | 342 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 241.00 | | 182 241.00 | 182 241.00 |
BZ Autres créances | 57 859.00 | | 57 859.00 | 57 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 210.00 | 5 815.00 | 193 395.00 | 199 210.00 |
CF Disponibilités | 249 928.00 | | 249 928.00 | 249 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 127.00 | 5 815.00 | 712 312.00 | 718 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 553.00 | 275 547.00 | 785 006.00 | 1 060 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 283 195.00 | 272 875.00 | | 283 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 166.00 | 30 320.00 | | 27 166.00 |
DL TOTAL (I) | 354 361.00 | 347 195.00 | | 354 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 995.00 | 41 884.00 | | 49 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 706.00 | 11 722.00 | | 21 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 148.00 | 2 970.00 | | 3 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 461.00 | 105 094.00 | | 248 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 339.00 | 48 790.00 | | 58 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 645.00 | 210 461.00 | | 430 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 006.00 | 557 656.00 | | 785 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 593.00 | 180 648.00 | | 392 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 227.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
FG Production vendue services | 1 060 170.00 | | 1 060 170.00 | 1 060 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 028.00 | | 1 063 028.00 | 1 063 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 234.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 917.00 | 14 000.00 | | 56 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 917.00 | 14 000.00 | | 56 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 089.00 | 620.00 | | 39 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 828.00 | 13 381.00 | | 17 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 3 097.00 | | 2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 615.00 | 940 693.00 | | 1 132 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 449.00 | 910 373.00 | | 1 105 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 166.00 | 30 320.00 | | 27 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 972.00 | | 61 610.00 | 334 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 155.00 | 342 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 155.00 | 334 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 984.00 | | 61 610.00 | 326 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 770.00 | 23 234.00 | 17 272.00 | 263 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 221.00 | 23 234.00 | 17 272.00 | 263 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 815.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 461.00 | 248 461.00 | | 248 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
UX Autres créances clients | 182 241.00 | 182 241.00 | | 182 241.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VC Groupe et associés | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 843.00 | 14 938.00 | 34 904.00 | 49 843.00 |
VI Groupe et associés | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 432.00 | 251 432.00 | | 251 432.00 |
VW T.V.A. | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 497.00 | 392 593.00 | 34 904.00 | 427 497.00 |