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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 946.00 | 31 381.00 | 11 565.00 | 42 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 173.00 | 255 495.00 | 40 678.00 | 296 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 107.00 | 287 425.00 | 59 682.00 | 347 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 072.00 | | 303 072.00 | 303 072.00 |
BZ Autres créances | 103 607.00 | | 103 607.00 | 103 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 140 320.00 | | 140 320.00 | 140 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 666 580.00 | | 666 580.00 | 666 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 687.00 | 287 425.00 | 726 263.00 | 1 013 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 290 361.00 | 283 195.00 | | 290 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 328.00 | 27 166.00 | | 37 328.00 |
DL TOTAL (I) | 371 688.00 | 354 361.00 | | 371 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 137.00 | 49 995.00 | | 35 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 686.00 | 21 706.00 | | 11 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 3 148.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 790.00 | 248 461.00 | | 169 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 037.00 | 58 339.00 | | 120 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 424.00 | 40 973.00 | | 10 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 574.00 | 430 645.00 | | 354 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 263.00 | 785 006.00 | | 726 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 233.00 | 392 593.00 | | 327 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 152.00 | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 211 952.00 | | 1 211 952.00 | 1 211 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 952.00 | | 1 211 952.00 | 1 211 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 817.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 815.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 295.00 | 56 917.00 | | 3 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 2 206.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 39 089.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 125.00 | 17 828.00 | | 3 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 494.00 | 2 852.00 | | 13 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 157.00 | 1 132 615.00 | | 1 233 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 829.00 | 1 105 449.00 | | 1 195 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 328.00 | 27 166.00 | | 37 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 427.00 | | 7 804.00 | 342 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 124.00 | 347 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 124.00 | 339 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 439.00 | | 7 804.00 | 334 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 732.00 | 20 817.00 | 3 124.00 | 269 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 183.00 | 20 817.00 | 3 124.00 | 269 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 790.00 | 169 790.00 | | 169 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
UX Autres créances clients | 303 072.00 | 303 072.00 | | 303 072.00 |
VB T. V. A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VC Groupe et associés | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 904.00 | 15 063.00 | 19 841.00 | 34 904.00 |
VI Groupe et associés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 062.00 | 57 062.00 | | 57 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 105.00 | 406 679.00 | 7 426.00 | 414 105.00 |
VW T.V.A. | 55 637.00 | 55 637.00 | | 55 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 074.00 | 327 233.00 | 19 841.00 | 347 074.00 |