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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 115.00 | 39 899.00 | 16 216.00 | 56 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 578.00 | 156 797.00 | 46 781.00 | 203 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 682.00 | 197 246.00 | 70 436.00 | 267 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 019.00 | | 143 019.00 | 143 019.00 |
BZ Autres créances | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 551.00 | | 100 551.00 | 100 551.00 |
CF Disponibilités | 291 469.00 | | 291 469.00 | 291 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 784.00 | | 626 784.00 | 626 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 465.00 | 197 246.00 | 697 220.00 | 894 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 319 959.00 | 315 689.00 | | 319 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 457.00 | 16 270.00 | | -22 457.00 |
DL TOTAL (I) | 341 502.00 | 375 959.00 | | 341 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 734.00 | 27 545.00 | | 58 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 883.00 | 20 182.00 | | 27 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 793.00 | 133 387.00 | | 120 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 524.00 | 120 438.00 | | 126 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 034.00 | | |
EA Autres dettes | 21 784.00 | 660.00 | | 21 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 718.00 | 304 246.00 | | 355 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 220.00 | 680 204.00 | | 697 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 431.00 | 289 863.00 | | 316 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 155.00 | | 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 266.00 | | 1 217 266.00 | 1 217 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 266.00 | | 1 217 266.00 | 1 217 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 482.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 228.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 32 417.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 32 417.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 9 127.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 865.00 | 23 290.00 | | 29 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115.00 | 4 451.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 899.00 | 1 134 638.00 | | 1 262 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 356.00 | 1 118 368.00 | | 1 285 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 457.00 | 16 270.00 | | -22 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 048.00 | | 31 978.00 | 367 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 344.00 | 267 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 344.00 | 259 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 060.00 | | 31 978.00 | 359 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 363.00 | 27 482.00 | 119 599.00 | 289 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 814.00 | 27 482.00 | 119 599.00 | 288 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 793.00 | 120 793.00 | | 120 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 678.00 | 79 678.00 | | 79 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
UX Autres créances clients | 143 019.00 | 143 019.00 | | 143 019.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VC Groupe et associés | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 620.00 | 19 333.00 | 39 287.00 | 58 620.00 |
VI Groupe et associés | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 603.00 | 206 603.00 | | 206 603.00 |
VW T.V.A. | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 718.00 | 316 431.00 | 39 287.00 | 355 718.00 |