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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 254.00 | 12 124.00 | 26 131.00 | 38 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 542.00 | 64 124.00 | 108 417.00 | 172 542.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 711.00 | 90 390.00 | 135 321.00 | 225 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
BN En cours de production de biens | 239 393.00 | | 239 393.00 | 239 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 185.00 | | 366 185.00 | 366 185.00 |
BZ Autres créances | 166 911.00 | | 166 911.00 | 166 911.00 |
CF Disponibilités | 602 068.00 | | 602 068.00 | 602 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 510.00 | | 1 431 510.00 | 1 431 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 221.00 | 90 390.00 | 1 566 831.00 | 1 657 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 368.00 | 187 670.00 | | 194 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 501.00 | 206 698.00 | | 148 501.00 |
DL TOTAL (I) | 352 930.00 | 404 430.00 | | 352 930.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 684.00 | 40 947.00 | | 163 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 126.00 | 341 542.00 | | 219 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 379.00 | 249 437.00 | | 268 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 275.00 | 362 255.00 | | 295 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 789.00 | 337 563.00 | | 208 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 363.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 900.00 | 1 392 108.00 | | 1 213 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 831.00 | 1 796 538.00 | | 1 566 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 591.00 | | 21 840.00 | 205 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 225 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 720.00 | 210 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 681.00 | | 21 835.00 | 190 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | 5.00 | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 581.00 | 18 809.00 | | 71 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 439.00 | 18 809.00 | | 57 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 275.00 | 295 275.00 | | 295 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 470.00 | 83 470.00 | | 83 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 348.00 | 89 348.00 | | 89 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 366 185.00 | | | 366 185.00 |
VB T. V. A. | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 684.00 | 31 359.00 | 116 396.00 | 163 684.00 |
VI Groupe et associés | 219 126.00 | 219 126.00 | | 219 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 053.00 | | | 144 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 227.00 | | | 160 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 024.00 | 561 697.00 | 327.00 | 562 024.00 |
VW T.V.A. | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 521.00 | 813 196.00 | 116 396.00 | 945 521.00 |