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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 285.00 | 14 745.00 | 3 540.00 | 18 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 443.00 | 18 934.00 | 20 509.00 | 39 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 789.00 | 105 640.00 | 103 149.00 | 208 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BF Prêts | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 528.00 | 139 319.00 | 139 209.00 | 278 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
BN En cours de production de biens | 407 899.00 | | 407 899.00 | 407 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 010.00 | | 681 010.00 | 681 010.00 |
BZ Autres créances | 85 086.00 | | 85 086.00 | 85 086.00 |
CF Disponibilités | 752 359.00 | | 752 359.00 | 752 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 572.00 | | 1 957 572.00 | 1 957 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 100.00 | 139 319.00 | 2 096 781.00 | 2 236 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 376 191.00 | 342 869.00 | | 376 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 425.00 | 233 322.00 | | 350 425.00 |
DL TOTAL (I) | 736 678.00 | 586 253.00 | | 736 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 991.00 | 137 326.00 | | 96 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 454.00 | 262 659.00 | | 285 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 189.00 | 106 315.00 | | 105 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 396.00 | 326 658.00 | | 243 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 911.00 | 466 478.00 | | 362 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 162.00 | 383 269.00 | | 266 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 103.00 | 1 682 704.00 | | 1 360 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 781.00 | 2 268 957.00 | | 2 096 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 492 780.00 | 103 586.00 | 2 596 366.00 | 2 492 780.00 |
FG Production vendue services | 313 503.00 | 2 055.00 | 315 558.00 | 313 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 283.00 | 105 641.00 | 2 911 924.00 | 2 806 283.00 |
FM Production stockée | | | 115 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 796.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | -35 273.00 | | 4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 608.00 | 3 508 604.00 | | 3 034 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 183.00 | 3 275 282.00 | | 2 684 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 425.00 | 233 322.00 | | 350 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 067.00 | | 25 846.00 | 255 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 384.00 | | 12 010.00 | 2 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 384.00 | | 278 528.00 | 2 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 142.00 | | 4 143.00 | 14 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 455.00 | | 16 778.00 | 231 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 470.00 | | 4 925.00 | 9 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 523.00 | 27 796.00 | | 111 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 142.00 | 603.00 | | 14 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 381.00 | 27 194.00 | | 97 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 396.00 | 243 396.00 | | 243 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 682.00 | 155 682.00 | | 155 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 712.00 | 137 712.00 | | 137 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 162.00 | 266 162.00 | | 266 162.00 |
UP Prêts | 11 227.00 | 2 980.00 | 8 247.00 | 11 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 681 010.00 | 681 010.00 | | 681 010.00 |
VB T. V. A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 991.00 | 36 815.00 | 60 176.00 | 96 991.00 |
VI Groupe et associés | 285 454.00 | 285 454.00 | | 285 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 846.00 | 76 846.00 | | 76 846.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 436.00 | 784 863.00 | 8 573.00 | 793 436.00 |
VW T.V.A. | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 914.00 | 1 194 738.00 | 60 176.00 | 1 254 914.00 |