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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 285.00 | 16 126.00 | 2 159.00 | 18 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 422.00 | 22 754.00 | 20 668.00 | 43 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 732.00 | 112 091.00 | 86 641.00 | 198 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BF Prêts | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 478.00 | 150 971.00 | 118 507.00 | 269 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BN En cours de production de biens | 894 243.00 | | 894 243.00 | 894 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 831.00 | 86 323.00 | 418 508.00 | 504 831.00 |
BZ Autres créances | 214 116.00 | | 214 116.00 | 214 116.00 |
CF Disponibilités | 952 909.00 | | 952 909.00 | 952 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 269.00 | 86 323.00 | 2 542 946.00 | 2 629 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 747.00 | 237 294.00 | 2 661 453.00 | 2 898 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526 616.00 | 376 191.00 | | 526 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 579.00 | 350 425.00 | | 410 579.00 |
DL TOTAL (I) | 947 257.00 | 736 678.00 | | 947 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 176.00 | 96 991.00 | | 60 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 632.00 | 285 454.00 | | 528 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 366.00 | 105 189.00 | | 171 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 188.00 | 243 396.00 | | 336 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 165.00 | 362 911.00 | | 336 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 667.00 | 266 162.00 | | 281 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 195.00 | 1 360 103.00 | | 1 714 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 453.00 | 2 096 781.00 | | 2 661 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 900 638.00 | 129 759.00 | 3 030 397.00 | 2 900 638.00 |
FG Production vendue services | 372 922.00 | 10 800.00 | 383 722.00 | 372 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 559.00 | 140 559.00 | 3 414 118.00 | 3 273 559.00 |
FM Production stockée | | | 470 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 323.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 575.00 | 4 376.00 | | -116 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 623.00 | 3 034 608.00 | | 3 891 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 044.00 | 2 684 183.00 | | 3 481 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 579.00 | 350 425.00 | | 410 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 528.00 | | 11 220.00 | 278 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | 9 038.00 | 2 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 980.00 | 17 290.00 | 269 478.00 | 2 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 290.00 | 242 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 233.00 | | 11 212.00 | 248 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 010.00 | | 8.00 | 12 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 319.00 | 28 941.00 | 17 290.00 | 139 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 745.00 | 1 381.00 | | 14 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 574.00 | 27 560.00 | 17 290.00 | 124 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 86 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 323.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 188.00 | 336 188.00 | | 336 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 660.00 | 180 660.00 | | 180 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 048.00 | 148 048.00 | | 148 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 667.00 | 281 667.00 | | 281 667.00 |
UP Prêts | 8 246.00 | 3 007.00 | 5 239.00 | 8 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 401 243.00 | 401 243.00 | | 401 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 588.00 | 103 588.00 | | 103 588.00 |
VB T. V. A. | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 176.00 | 24 545.00 | 35 631.00 | 60 176.00 |
VI Groupe et associés | 528 632.00 | 528 632.00 | | 528 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 623.00 | 198 623.00 | | 198 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 617.00 | 762 051.00 | 5 566.00 | 767 617.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 829.00 | 1 507 198.00 | 35 631.00 | 1 542 829.00 |