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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 085.00 | 35 744.00 | 55 341.00 | 91 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 222.00 | 32 056.00 | 19 167.00 | 51 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 700.00 | 146 182.00 | 87 518.00 | 233 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BF Prêts | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 480.00 | 213 981.00 | 163 498.00 | 377 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
BN En cours de production de biens | 385 229.00 | | 385 229.00 | 385 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 789.00 | 86 323.00 | 1 484 466.00 | 1 570 789.00 |
BZ Autres créances | 436 950.00 | | 436 950.00 | 436 950.00 |
CF Disponibilités | 673 282.00 | | 673 282.00 | 673 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 453.00 | | 91 453.00 | 91 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 585.00 | 86 323.00 | 3 110 262.00 | 3 196 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 065.00 | 300 304.00 | 3 273 761.00 | 3 574 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 553 033.00 | 537 196.00 | | 553 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 106.00 | 315 837.00 | | 357 106.00 |
DL TOTAL (I) | 920 201.00 | 863 095.00 | | 920 201.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 615.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 615.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 929.00 | 35 631.00 | | 415 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 848.00 | 479 806.00 | | 74 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 531.00 | 195 460.00 | | 239 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 847.00 | 263 418.00 | | 439 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 160.00 | 243 135.00 | | 391 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792 245.00 | 182 475.00 | | 792 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 560.00 | 1 399 925.00 | | 2 353 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 761.00 | 2 333 635.00 | | 3 273 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 830 440.00 | 1 047 402.00 | 3 877 842.00 | 2 830 440.00 |
FG Production vendue services | 291 014.00 | 138 970.00 | 429 984.00 | 291 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 454.00 | 1 186 372.00 | 4 307 826.00 | 3 121 454.00 |
FM Production stockée | | | -536 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 864.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 178.00 | | | 77 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 760.00 | 70 915.00 | | 70 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 418.00 | -70 915.00 | | 6 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 337.00 | -247 047.00 | | -141 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 859.00 | 2 928 068.00 | | 3 861 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 753.00 | 2 612 231.00 | | 3 504 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 106.00 | 315 837.00 | | 357 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 333.00 | | 86 887.00 | 310 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 558.00 | | 1 473.00 | 4 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 558.00 | 15 182.00 | 377 480.00 | 4 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 182.00 | 284 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 285.00 | | 72 800.00 | 18 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 017.00 | | 14 087.00 | 286 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 300.00 | 48 864.00 | 15 182.00 | 180 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 507.00 | 18 237.00 | | 17 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 793.00 | 30 627.00 | 15 182.00 | 162 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 615.00 | | 70 615.00 | 70 615.00 |
6T Sur comptes clients | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 938.00 | | 70 615.00 | 156 938.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 847.00 | 439 847.00 | | 439 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 656.00 | 145 656.00 | | 145 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 595.00 | 137 595.00 | | 137 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792 245.00 | 792 245.00 | | 792 245.00 |
UP Prêts | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 201.00 | 1 467 201.00 | | 1 467 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 588.00 | 103 588.00 | | 103 588.00 |
VB T. V. A. | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 929.00 | 74 054.00 | 321 632.00 | 415 929.00 |
VI Groupe et associés | 74 848.00 | 74 848.00 | | 74 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407 611.00 | 407 611.00 | | 407 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 453.00 | 91 453.00 | | 91 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 200.00 | 2 099 873.00 | 327.00 | 2 100 200.00 |
VW T.V.A. | 103 530.00 | 103 530.00 | | 103 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 029.00 | 1 772 154.00 | 321 632.00 | 2 114 029.00 |