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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 285.00 | 17 507.00 | 778.00 | 18 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 222.00 | 26 766.00 | 24 456.00 | 51 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 795.00 | 136 027.00 | 98 768.00 | 234 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BF Prêts | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 333.00 | 180 300.00 | 130 033.00 | 310 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BN En cours de production de biens | 311 992.00 | | 311 992.00 | 311 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 197.00 | 86 323.00 | 773 874.00 | 860 197.00 |
BZ Autres créances | 340 868.00 | | 340 868.00 | 340 868.00 |
CF Disponibilités | 692 542.00 | | 692 542.00 | 692 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 925.00 | 86 323.00 | 2 203 602.00 | 2 289 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 258.00 | 266 623.00 | 2 333 635.00 | 2 600 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 537 196.00 | 526 616.00 | | 537 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 837.00 | 410 579.00 | | 315 837.00 |
DL TOTAL (I) | 863 095.00 | 947 257.00 | | 863 095.00 |
DP Provisions pour risques | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 631.00 | 60 176.00 | | 35 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 806.00 | 528 632.00 | | 479 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 460.00 | 171 366.00 | | 195 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 418.00 | 336 188.00 | | 263 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 135.00 | 336 165.00 | | 243 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 475.00 | 281 667.00 | | 182 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 925.00 | 1 714 195.00 | | 1 399 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 635.00 | 2 661 453.00 | | 2 333 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 993 277.00 | 50 425.00 | 3 043 702.00 | 2 993 277.00 |
FG Production vendue services | 358 278.00 | 4 230.00 | 362 508.00 | 358 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 555.00 | 54 655.00 | 3 406 210.00 | 3 351 555.00 |
FM Production stockée | | | -509 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 20.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 915.00 | 20.00 | | 70 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 915.00 | 313.00 | | -70 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 047.00 | -116 575.00 | | -247 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 068.00 | 3 891 623.00 | | 2 928 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 231.00 | 3 481 044.00 | | 2 612 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 837.00 | 410 579.00 | | 315 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 478.00 | | 43 863.00 | 269 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 007.00 | | 6 031.00 | 3 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 007.00 | | 310 333.00 | 3 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 155.00 | | 43 863.00 | 242 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 971.00 | 29 329.00 | | 150 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 126.00 | 1 381.00 | | 16 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 845.00 | 27 948.00 | | 134 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 615.00 | | |
6T Sur comptes clients | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 323.00 | 70 615.00 | | 86 323.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 418.00 | 263 418.00 | | 263 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 603.00 | 92 603.00 | | 92 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 373.00 | 77 373.00 | | 77 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 475.00 | 182 475.00 | | 182 475.00 |
UP Prêts | 5 239.00 | 3 034.00 | 2 205.00 | 5 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 756 609.00 | 756 609.00 | | 756 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 588.00 | 103 588.00 | | 103 588.00 |
VB T. V. A. | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 631.00 | 19 702.00 | 15 929.00 | 35 631.00 |
VI Groupe et associés | 479 806.00 | 479 806.00 | | 479 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 955.00 | 323 955.00 | | 323 955.00 |
VP Divers | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 170.00 | 1 237 638.00 | 2 532.00 | 1 240 170.00 |
VW T.V.A. | 69 313.00 | 69 313.00 | | 69 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 465.00 | 1 188 536.00 | 15 929.00 | 1 204 465.00 |