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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 443.00 | 15 477.00 | 23 967.00 | 39 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 011.00 | 81 904.00 | 110 107.00 | 192 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BF Prêts | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 067.00 | 111 523.00 | 143 544.00 | 255 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BN En cours de production de biens | 407 032.00 | | 407 032.00 | 407 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 818.00 | | 1 190 818.00 | 1 190 818.00 |
BZ Autres créances | 102 231.00 | | 102 231.00 | 102 231.00 |
CF Disponibilités | 396 217.00 | | 396 217.00 | 396 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 413.00 | | 2 125 413.00 | 2 125 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 480.00 | 111 523.00 | 2 268 957.00 | 2 380 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 869.00 | 194 368.00 | | 342 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 322.00 | 148 501.00 | | 233 322.00 |
DL TOTAL (I) | 586 253.00 | 352 930.00 | | 586 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 326.00 | 163 684.00 | | 137 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 659.00 | 219 126.00 | | 262 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 315.00 | 268 379.00 | | 106 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 658.00 | 295 275.00 | | 326 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 478.00 | 208 789.00 | | 466 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 269.00 | 58 647.00 | | 383 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 704.00 | 1 213 900.00 | | 1 682 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 957.00 | 1 566 831.00 | | 2 268 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 952 579.00 | 257 816.00 | 3 210 395.00 | 2 952 579.00 |
FG Production vendue services | 431 790.00 | | 431 790.00 | 431 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 384 369.00 | 257 816.00 | 3 642 185.00 | 3 384 369.00 |
FM Production stockée | | | -161 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 133.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 207.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 207.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -207.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 273.00 | -73 434.00 | | -35 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 604.00 | 2 679 222.00 | | 3 508 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 282.00 | 2 530 721.00 | | 3 275 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 322.00 | 148 501.00 | | 233 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 711.00 | | 30 664.00 | 225 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 308.00 | | 9 470.00 | 1 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 308.00 | | 255 067.00 | 1 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 796.00 | | 20 659.00 | 210 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | 10 005.00 | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 390.00 | 21 133.00 | | 90 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 248.00 | 21 133.00 | | 76 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 658.00 | 326 658.00 | | 326 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 662.00 | 132 662.00 | | 132 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 029.00 | 127 029.00 | | 127 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 269.00 | 383 269.00 | | 383 269.00 |
UP Prêts | 8 693.00 | 1 976.00 | | 8 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 818.00 | | | 1 190 818.00 |
VB T. V. A. | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 326.00 | 40 335.00 | 95 760.00 | 137 326.00 |
VI Groupe et associés | 262 659.00 | 262 659.00 | | 262 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 518.00 | | | 89 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 198.00 | 1 314 154.00 | 7 043.00 | 1 321 198.00 |
VW T.V.A. | 191 496.00 | 191 496.00 | | 191 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 390.00 | 1 479 399.00 | 95 760.00 | 1 576 390.00 |