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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 61 378.00 | | 61 378.00 | 61 378.00 |
AP Constructions | 481 712.00 | 258 361.00 | 223 351.00 | 481 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 252.00 | 23 352.00 | 7 900.00 | 31 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 474.00 | 240 418.00 | 21 056.00 | 261 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 114.00 | 527 513.00 | 318 602.00 | 846 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 331.00 | | 484 331.00 | 484 331.00 |
BN En cours de production de biens | 585 857.00 | | 585 857.00 | 585 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 770.00 | 12 439.00 | 246 331.00 | 258 770.00 |
BZ Autres créances | 57 083.00 | | 57 083.00 | 57 083.00 |
CF Disponibilités | 1 058 729.00 | | 1 058 729.00 | 1 058 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 470.00 | 12 439.00 | 2 453 031.00 | 2 465 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 584.00 | 539 951.00 | 2 771 633.00 | 3 311 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 990 792.00 | 1 960 278.00 | | 1 990 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 001.00 | 30 514.00 | | 25 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 093.00 | 2 159 092.00 | | 2 184 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 615.00 | 217 865.00 | | 218 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 666.00 | 235 973.00 | | 226 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 809.00 | 105 965.00 | | 141 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 540.00 | 560 253.00 | | 587 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 633.00 | 2 719 345.00 | | 2 771 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 540.00 | 560 253.00 | | 587 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 034.00 | 23 551.00 | 1 072.00 | 505 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 651.00 | 23 551.00 | 1 072.00 | 499 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 666.00 | 226 666.00 | | 226 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 865.00 | 217 865.00 | | 217 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 540.00 | 587 540.00 | | 587 540.00 |