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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
AH Fonds commercial | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
AN Terrains | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
AP Constructions | 434 759.00 | 243 795.00 | 190 965.00 | 434 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 873.00 | 47 989.00 | 72 884.00 | 120 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 260.00 | 237 494.00 | 19 766.00 | 257 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 365.00 | 538 167.00 | 368 198.00 | 906 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 459.00 | | 292 459.00 | 292 459.00 |
BN En cours de production de biens | 760 679.00 | | 760 679.00 | 760 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 268.00 | | 200 268.00 | 200 268.00 |
BZ Autres créances | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CF Disponibilités | 1 633 719.00 | | 1 633 719.00 | 1 633 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 759.00 | | 2 903 759.00 | 2 903 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 124.00 | 538 167.00 | 3 271 956.00 | 3 810 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 750.00 | 165 750.00 | | 165 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 750.00 | 209 750.00 | | 209 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 575.00 | 15 300.00 | | 16 575.00 |
DG Autres réserves | 2 234 658.00 | 2 213 217.00 | | 2 234 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 850.00 | 22 716.00 | | 109 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 582.00 | 2 626 733.00 | | 2 736 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 290.00 | 234 810.00 | | 202 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 264.00 | 238 743.00 | | 163 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 130.00 | 103 133.00 | | 109 130.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | 137.00 | | 2 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 374.00 | 577 274.00 | | 535 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 956.00 | 3 204 007.00 | | 3 271 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 876.00 | 576 481.00 | | 490 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 688 067.00 | | 688 067.00 | 688 067.00 |
FG Production vendue services | 1 653 261.00 | | 1 653 261.00 | 1 653 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 327.00 | | 2 341 327.00 | 2 341 327.00 |
FM Production stockée | | | -229 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 481.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 958.00 | 7 130.00 | | 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | 12 000.00 | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 676.00 | 7 607.00 | | 8 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 676.00 | 30 824.00 | | 24 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 676.00 | 8 814.00 | | 24 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 069.00 | 5 784.00 | | 37 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 231.00 | 1 765 394.00 | | 2 137 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 382.00 | 1 742 678.00 | | 2 027 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 850.00 | 22 716.00 | | 109 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 777.00 | 12 775.00 | | 12 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 716.00 | 43 778.00 | 25 327.00 | 519 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 425.00 | 465.00 | | 8 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 291.00 | 43 313.00 | 25 327.00 | 511 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 264.00 | 163 264.00 | | 163 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 130.00 | 109 130.00 | | 109 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 116.00 | 204 116.00 | | 204 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 330.00 | 13 916.00 | 43 414.00 | 57 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 902.00 | 216 902.00 | | 216 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 864.00 | 216 902.00 | 962.00 | 217 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 374.00 | 490 876.00 | 44 498.00 | 535 374.00 |