| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 890.00 | 6 086.00 | 2 804.00 | 8 890.00 |
AN Terrains | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
AP Constructions | 431 453.00 | 215 334.00 | 216 119.00 | 431 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 205.00 | 26 713.00 | 7 491.00 | 34 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 986.00 | 248 331.00 | 12 655.00 | 260 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 017.00 | 496 463.00 | 296 553.00 | 793 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 973.00 | | 412 973.00 | 412 973.00 |
BN En cours de production de biens | 853 920.00 | | 853 920.00 | 853 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 794.00 | | 274 794.00 | 274 794.00 |
BZ Autres créances | 95 361.00 | | 95 361.00 | 95 361.00 |
CF Disponibilités | 1 178 460.00 | | 1 178 460.00 | 1 178 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 105.00 | | 2 824 105.00 | 2 824 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 122.00 | 496 463.00 | 3 120 659.00 | 3 617 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 092 250.00 | 2 015 793.00 | | 2 092 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 839.00 | 76 457.00 | | 55 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 389.00 | 2 260 550.00 | | 2 316 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 564.00 | 218 615.00 | | 269 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 624.00 | 255 362.00 | | 419 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 632.00 | 112 117.00 | | 114 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 270.00 | 586 544.00 | | 804 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 659.00 | 2 847 094.00 | | 3 120 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 520.00 | 586 544.00 | | 803 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 167.00 | | 164 167.00 | 164 167.00 |
FG Production vendue services | 2 376 162.00 | | 2 376 162.00 | 2 376 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 329.00 | | 2 540 329.00 | 2 540 329.00 |
FM Production stockée | | | 406 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 397.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 177 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 177 229.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 56 715.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 017.00 | 18 437.00 | | 11 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 581.00 | 2 566 657.00 | | 2 978 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 741.00 | 2 490 200.00 | | 2 922 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 839.00 | 76 457.00 | | 55 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 624.00 | 419 624.00 | | 419 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 814.00 | 268 814.00 | | 268 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 632.00 | 114 632.00 | | 114 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 715.00 | 378 753.00 | 962.00 | 379 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 270.00 | 803 520.00 | 750.00 | 804 270.00 |