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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
AH Fonds commercial | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
AN Terrains | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
AP Constructions | 435 491.00 | 252 987.00 | 182 504.00 | 435 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 085.00 | 69 553.00 | 53 532.00 | 123 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 509.00 | 242 186.00 | 15 322.00 | 257 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 558.00 | 573 617.00 | 335 942.00 | 909 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 547.00 | | 366 547.00 | 366 547.00 |
BN En cours de production de biens | 667 378.00 | | 667 378.00 | 667 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 394.00 | | 89 394.00 | 89 394.00 |
BZ Autres créances | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CF Disponibilités | 1 801 483.00 | | 1 801 483.00 | 1 801 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 789.00 | | 2 943 789.00 | 2 943 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 348.00 | 573 617.00 | 3 279 731.00 | 3 853 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 750.00 | 165 750.00 | | 165 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 750.00 | 209 750.00 | | 209 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
DG Autres réserves | 2 143 007.00 | 2 234 658.00 | | 2 143 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 627.00 | 109 850.00 | | 108 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 709.00 | 2 736 582.00 | | 2 643 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 420.00 | 57 330.00 | | 43 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 031.00 | 202 290.00 | | 348 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 000.00 | 163 264.00 | | 155 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 742.00 | 109 130.00 | | 88 742.00 |
EA Autres dettes | | 2 910.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830.00 | 450.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 022.00 | 535 374.00 | | 636 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 731.00 | 3 271 956.00 | | 3 279 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 476.00 | 490 876.00 | | 605 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 833.00 | | 360 833.00 | 360 833.00 |
FG Production vendue services | 1 599 513.00 | | 1 599 513.00 | 1 599 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 346.00 | | 1 960 346.00 | 1 960 346.00 |
FM Production stockée | | | -93 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 549.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 958.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 928.00 | 8 676.00 | | 9 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 928.00 | 24 676.00 | | 25 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 438.00 | 24 676.00 | | 15 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 754.00 | 37 069.00 | | 33 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 682.00 | 2 137 231.00 | | 1 893 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 055.00 | 2 027 382.00 | | 1 785 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 627.00 | 109 850.00 | | 108 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 167.00 | 43 684.00 | 8 235.00 | 538 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 278.00 | 43 684.00 | 8 235.00 | 529 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 742.00 | 88 742.00 | | 88 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 906.00 | 346 906.00 | | 346 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 420.00 | 13 998.00 | 29 422.00 | 43 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 381.00 | 108 381.00 | | 108 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 343.00 | 108 381.00 | 962.00 | 109 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 022.00 | 605 476.00 | 30 547.00 | 636 022.00 |