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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 890.00 | 7 255.00 | 1 635.00 | 8 890.00 |
AN Terrains | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
AP Constructions | 434 759.00 | 224 771.00 | 209 988.00 | 434 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 884.00 | 18 889.00 | 4 995.00 | 23 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 989.00 | 236 160.00 | 6 830.00 | 242 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 006.00 | 487 076.00 | 280 931.00 | 768 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 744.00 | | 420 744.00 | 420 744.00 |
BN En cours de production de biens | 962 736.00 | | 962 736.00 | 962 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 506.00 | 2 367.00 | 199 139.00 | 201 506.00 |
BZ Autres créances | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CF Disponibilités | 1 005 549.00 | | 1 005 549.00 | 1 005 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 970.00 | 2 367.00 | 2 606 603.00 | 2 608 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 976.00 | 489 443.00 | 2 887 533.00 | 3 376 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 148 089.00 | 2 092 250.00 | | 2 148 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 128.00 | 55 839.00 | | 65 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 517.00 | 2 316 389.00 | | 2 381 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 600.00 | 269 564.00 | | 269 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 862.00 | 419 624.00 | | 150 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 103.00 | 114 632.00 | | 85 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 016.00 | 804 270.00 | | 506 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 533.00 | 3 120 659.00 | | 2 887 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 230.00 | 803 520.00 | | 505 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 667.00 | | 301 667.00 | 301 667.00 |
FG Production vendue services | 1 881 026.00 | | 1 881 026.00 | 1 881 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 692.00 | | 2 182 692.00 | 2 182 692.00 |
FM Production stockée | | | 108 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 868.00 | 4 000.00 | | 6 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 309.00 | 11 017.00 | | 18 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 768.00 | 2 978 581.00 | | 2 299 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 640.00 | 2 922 741.00 | | 2 234 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 128.00 | 55 839.00 | | 65 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 464.00 | 19 141.00 | 28 529.00 | 496 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 086.00 | 1 170.00 | | 6 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 378.00 | 17 971.00 | 28 529.00 | 490 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 862.00 | 150 862.00 | | 150 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 103.00 | 85 103.00 | | 85 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 814.00 | 268 814.00 | | 268 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 940.00 | 219 940.00 | | 219 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 902.00 | 219 940.00 | 962.00 | 220 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 015.00 | 505 229.00 | 786.00 | 506 015.00 |