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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 890.00 | 8 425.00 | 465.00 | 8 890.00 |
AH Fonds commercial | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
AN Terrains | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
AP Constructions | 434 759.00 | 234 289.00 | 200 471.00 | 434 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 210.00 | 26 275.00 | 84 935.00 | 111 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 994.00 | 250 727.00 | 31 266.00 | 281 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 437.00 | 519 716.00 | 401 720.00 | 921 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 218.00 | | 499 218.00 | 499 218.00 |
BN En cours de production de biens | 990 550.00 | | 990 550.00 | 990 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 306.00 | | 225 306.00 | 225 306.00 |
BZ Autres créances | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
CF Disponibilités | 1 023 462.00 | | 1 023 462.00 | 1 023 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 286.00 | | 2 802 286.00 | 2 802 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 723.00 | 519 716.00 | 3 204 007.00 | 3 723 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 750.00 | 153 000.00 | | 165 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 750.00 | | | 209 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 213 217.00 | 2 148 089.00 | | 2 213 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 716.00 | 65 128.00 | | 22 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 733.00 | 2 381 517.00 | | 2 626 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 810.00 | 269 600.00 | | 234 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 743.00 | 150 862.00 | | 238 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 133.00 | 85 103.00 | | 103 133.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 274.00 | 506 016.00 | | 577 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 007.00 | 2 887 533.00 | | 3 204 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 481.00 | 505 230.00 | | 576 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 833.00 | | 60 833.00 | 60 833.00 |
FG Production vendue services | 1 636 303.00 | | 1 636 303.00 | 1 636 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 137.00 | | 1 697 137.00 | 1 697 137.00 |
FM Production stockée | | | 27 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 824.00 | 8 000.00 | | 30 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 764.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 009.00 | 368.00 | | 22 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 009.00 | 1 132.00 | | 22 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 814.00 | 6 868.00 | | 8 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | 18 309.00 | | 5 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 394.00 | 2 299 768.00 | | 1 765 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 678.00 | 2 234 640.00 | | 1 742 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 716.00 | 65 128.00 | | 22 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 775.00 | 2 124.00 | | 12 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 076.00 | 35 904.00 | 3 263.00 | 487 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | 1 170.00 | | 7 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 820.00 | 34 734.00 | 3 262.00 | 479 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 743.00 | 238 743.00 | | 238 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 133.00 | 103 133.00 | | 103 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 154.00 | 234 154.00 | | 234 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 055.00 | 289 055.00 | | 289 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 017.00 | 289 055.00 | 962.00 | 290 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 274.00 | 576 481.00 | 793.00 | 577 274.00 |