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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 074.00 | 272 816.00 | 71 258.00 | 344 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 730.00 | 158 829.00 | 8 900.00 | 167 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 090.00 | 431 646.00 | 86 444.00 | 518 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BP En cours de production de services | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 840.00 | | 155 840.00 | 155 840.00 |
BZ Autres créances | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 584.00 | | 44 584.00 | 44 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 402.00 | | 276 402.00 | 276 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 492.00 | 431 646.00 | 362 846.00 | 794 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 109 498.00 | 90 379.00 | | 109 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 328.00 | 19 120.00 | | 19 328.00 |
DL TOTAL (I) | 153 980.00 | 134 653.00 | | 153 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 372.00 | 84 732.00 | | 42 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 1 701.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 073.00 | 109 960.00 | | 94 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 240.00 | 71 485.00 | | 70 240.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 866.00 | 267 879.00 | | 208 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 846.00 | 402 531.00 | | 362 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 372.00 | 225 602.00 | | 203 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 164.00 | | 32 238.00 | 515 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 6 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 312.00 | 518 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 312.00 | 511 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 722.00 | | 8 393.00 | 512 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441.00 | | 23 845.00 | 2 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 869.00 | 57 910.00 | 9 134.00 | 382 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 869.00 | 57 910.00 | 9 134.00 | 382 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 073.00 | 94 073.00 | | 94 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 155 840.00 | | | 155 840.00 |
VB T. V. A. | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 277.00 | 36 783.00 | 5 494.00 | 42 277.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 605.00 | 191 605.00 | | 191 605.00 |
VW T.V.A. | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 866.00 | 203 372.00 | 5 494.00 | 208 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 588.00 | 14 860.00 | | 14 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 229.00 | 16 304.00 | | 13 229.00 |
ST Autres comptes | 209 711.00 | 194 091.00 | | 209 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 733.00 | 34 083.00 | | 41 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 058.00 | 48 817.00 | | 108 058.00 |
YT Sous‐traitance | 8 022.00 | 23 967.00 | | 8 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | 1 299.00 | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 724.00 | 16 159.00 | | 15 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 998.00 | 163 526.00 | | 153 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 237.00 | 99 669.00 | | 68 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 695.00 | 268 445.00 | | 272 695.00 |