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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 450.00 | 313 386.00 | 154 064.00 | 467 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 321.00 | 173 862.00 | 35 458.00 | 209 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 135.00 | 487 248.00 | 217 887.00 | 705 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
BP En cours de production de services | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 065.00 | 3 802.00 | 327 263.00 | 331 065.00 |
BZ Autres créances | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
CF Disponibilités | 58 685.00 | | 58 685.00 | 58 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 979.00 | 3 802.00 | 495 177.00 | 498 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 114.00 | 491 050.00 | 713 064.00 | 1 204 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
CU Autres participations | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 22 867.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 11 133.00 | 128 826.00 | | 11 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 824.00 | 50 440.00 | | 66 824.00 |
DL TOTAL (I) | 230 244.00 | 204 421.00 | | 230 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 647.00 | 61 081.00 | | 74 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 595.00 | 814.00 | | 83 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 569.00 | 980.00 | | 4 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 126.00 | 188 664.00 | | 199 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 884.00 | 78 838.00 | | 120 884.00 |
EA Autres dettes | | 1 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 821.00 | 332 082.00 | | 482 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 064.00 | 536 503.00 | | 713 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 719.00 | 326 588.00 | | 430 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 588.00 | | 130 067.00 | 585 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 26 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 520.00 | 705 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 678 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 302.00 | | 109 569.00 | 579 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 286.00 | | 20 498.00 | 6 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 891.00 | 53 857.00 | 10 500.00 | 443 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 891.00 | 53 857.00 | 10 500.00 | 443 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 126.00 | 199 126.00 | | 199 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UX Autres créances clients | 326 502.00 | 326 502.00 | | 326 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VB T. V. A. | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 609.00 | 22 507.00 | 52 101.00 | 74 609.00 |
VI Groupe et associés | 83 595.00 | 83 595.00 | | 83 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VP Divers | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 876.00 | 400 876.00 | | 400 876.00 |
VW T.V.A. | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 252.00 | 426 151.00 | 52 101.00 | 478 252.00 |