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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 748.00 | 289 712.00 | 124 036.00 | 413 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 707.00 | 152 776.00 | 100 931.00 | 253 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 952.00 | 442 488.00 | 318 464.00 | 760 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
BP En cours de production de services | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 561.00 | 3 802.00 | 309 758.00 | 313 561.00 |
BZ Autres créances | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CF Disponibilités | 74 963.00 | | 74 963.00 | 74 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 786.00 | 3 802.00 | 454 984.00 | 458 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 738.00 | 446 291.00 | 773 447.00 | 1 219 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
CU Autres participations | 90 031.00 | | 90 031.00 | 90 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 287.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 65 244.00 | 11 133.00 | | 65 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 575.00 | 66 824.00 | | 119 575.00 |
DL TOTAL (I) | 349 818.00 | 230 244.00 | | 349 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 875.00 | 74 647.00 | | 97 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 178.00 | 83 595.00 | | 113 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 118.00 | 199 126.00 | | 78 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 458.00 | 120 884.00 | | 134 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 629.00 | 482 821.00 | | 423 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 447.00 | 713 064.00 | | 773 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 178.00 | | | 113 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 135.00 | | 215 140.00 | 705 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 898.00 | 91 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 323.00 | 760 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 425.00 | 669 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 371.00 | | 129 110.00 | 678 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 764.00 | | 86 031.00 | 26 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 248.00 | 51 329.00 | 96 089.00 | 487 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 248.00 | 51 329.00 | 96 089.00 | 487 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 118.00 | 78 118.00 | | 78 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 308 998.00 | 308 998.00 | | 308 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VB T. V. A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 811.00 | 36 710.00 | 61 101.00 | 97 811.00 |
VI Groupe et associés | 113 178.00 | 113 178.00 | | 113 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 746.00 | 328 746.00 | | 328 746.00 |
VW T.V.A. | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 629.00 | 362 528.00 | 61 101.00 | 423 629.00 |