| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | 838.00 | 2 752.00 | 3 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 243.00 | 351 737.00 | 98 506.00 | 450 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 217.00 | 192 272.00 | 83 945.00 | 276 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 347.00 | 544 847.00 | 189 500.00 | 734 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 526.00 | | 48 526.00 | 48 526.00 |
BP En cours de production de services | 58 341.00 | | 58 341.00 | 58 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 113.00 | 3 802.00 | 287 311.00 | 291 113.00 |
BZ Autres créances | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
CF Disponibilités | 36 101.00 | | 36 101.00 | 36 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 724.00 | 3 802.00 | 461 921.00 | 465 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 071.00 | 548 650.00 | 651 421.00 | 1 200 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
CU Autres participations | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 167 539.00 | 156 618.00 | | 167 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 468.00 | 10 920.00 | | 24 468.00 |
DL TOTAL (I) | 357 007.00 | 332 539.00 | | 357 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 243.00 | 64 244.00 | | 27 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 384.00 | 124 260.00 | | 55 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 602.00 | 104 941.00 | | 117 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 185.00 | 160 078.00 | | 94 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 414.00 | 453 523.00 | | 294 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 421.00 | 786 062.00 | | 651 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 384.00 | | | 55 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 449.00 | | 1 552 449.00 | 1 552 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 449.00 | | 1 552 449.00 | 1 552 449.00 |
FM Production stockée | | | 39 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 637.00 | 3 973.00 | | 20 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 89 992.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 054.00 | 93 965.00 | | 21 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -6 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | 90 681.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 84 472.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 170.00 | 9 493.00 | | 20 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -912.00 | -60.00 | | -912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 636.00 | 1 309 048.00 | | 1 619 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 168.00 | 1 298 128.00 | | 1 595 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 468.00 | 10 920.00 | | 24 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 369.00 | | 35 120.00 | 705 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 142.00 | 734 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 142.00 | 728 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 672.00 | | 31 530.00 | 702 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 658.00 | 56 331.00 | 6 142.00 | 494 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 838.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 658.00 | 55 493.00 | 6 142.00 | 494 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 602.00 | 117 602.00 | | 117 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 286 550.00 | 286 550.00 | | 286 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VB T. V. A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 199.00 | 22 757.00 | 4 441.00 | 27 199.00 |
VI Groupe et associés | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 622.00 | 324 622.00 | | 324 622.00 |
VW T.V.A. | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 414.00 | 289 973.00 | 4 441.00 | 294 414.00 |