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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 453.00 | 278 464.00 | 126 989.00 | 405 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 849.00 | 165 427.00 | 8 421.00 | 173 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 588.00 | 443 891.00 | 141 697.00 | 585 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
BP En cours de production de services | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 876.00 | 3 802.00 | 206 074.00 | 209 876.00 |
BZ Autres créances | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
CF Disponibilités | 78 986.00 | | 78 986.00 | 78 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 608.00 | 3 802.00 | 394 806.00 | 398 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 196.00 | 447 693.00 | 536 503.00 | 984 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 128 826.00 | 109 498.00 | | 128 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 440.00 | 19 328.00 | | 50 440.00 |
DL TOTAL (I) | 204 421.00 | 153 980.00 | | 204 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 081.00 | 42 372.00 | | 61 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 476.00 | | 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980.00 | | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 664.00 | 94 073.00 | | 188 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 838.00 | 70 240.00 | | 78 838.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 082.00 | 208 866.00 | | 332 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 503.00 | 362 846.00 | | 536 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 588.00 | 203 372.00 | | 326 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 537.00 | | 1 005 537.00 | 1 005 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 537.00 | | 1 005 537.00 | 1 005 537.00 |
FM Production stockée | | | 22 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 802.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 726.00 | 36 986.00 | | 38 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 689.00 | 15 692.00 | | 6 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 22 500.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 689.00 | 38 192.00 | | 42 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 62.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723.00 | 20 178.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 20 240.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 471.00 | 17 952.00 | | 41 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 281.00 | | 2 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 879.00 | 828 898.00 | | 1 070 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 439.00 | 809 570.00 | | 1 020 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 440.00 | 19 328.00 | | 50 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 558.00 | 47 813.00 | | 104 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 090.00 | | 98 223.00 | 518 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 725.00 | 585 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 725.00 | 579 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 804.00 | | 98 223.00 | 511 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 646.00 | 42 247.00 | 30 002.00 | 431 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 646.00 | 42 247.00 | 30 002.00 | 431 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 802.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 664.00 | 188 664.00 | | 188 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 205 313.00 | | | 205 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VB T. V. A. | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 87.00 | 914.00 | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 080.00 | 55 500.00 | 4 580.00 | 60 080.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 242.00 | 258 242.00 | | 258 242.00 |
VW T.V.A. | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 102.00 | 325 608.00 | 5 494.00 | 331 102.00 |