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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 021.00 | 323 020.00 | 119 001.00 | 442 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 051.00 | 171 618.00 | 87 433.00 | 259 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 369.00 | 494 638.00 | 210 732.00 | 705 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 959.00 | | 45 959.00 | 45 959.00 |
BP En cours de production de services | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 567.00 | 3 802.00 | 296 764.00 | 300 567.00 |
BZ Autres créances | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
CF Disponibilités | 151 439.00 | | 151 439.00 | 151 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 132.00 | 3 802.00 | 575 330.00 | 579 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 502.00 | 498 440.00 | 786 062.00 | 1 284 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
CU Autres participations | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 156 618.00 | 65 244.00 | | 156 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 920.00 | 119 575.00 | | 10 920.00 |
DL TOTAL (I) | 332 539.00 | 349 818.00 | | 332 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 244.00 | 97 875.00 | | 64 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 260.00 | 113 178.00 | | 124 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 941.00 | 78 118.00 | | 104 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 078.00 | 134 458.00 | | 160 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 523.00 | 423 629.00 | | 453 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 062.00 | 773 447.00 | | 786 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 324.00 | 362 528.00 | | 426 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 189.00 | | 1 209 189.00 | 1 209 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 189.00 | | 1 209 189.00 | 1 209 189.00 |
FM Production stockée | | | -9 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 221.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 973.00 | 2 031.00 | | 3 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 992.00 | 111 080.00 | | 89 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 965.00 | 113 111.00 | | 93 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 209.00 | 15 898.00 | | -6 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 681.00 | 64 358.00 | | 90 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 472.00 | 80 256.00 | | 84 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 493.00 | 32 855.00 | | 9 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | 30 218.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 048.00 | 1 778 585.00 | | 1 309 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 128.00 | 1 659 010.00 | | 1 298 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 920.00 | 119 575.00 | | 10 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 461.00 | 127 082.00 | | 125 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 952.00 | | 34 395.00 | 760 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 792.00 | 2 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 977.00 | 705 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 702 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 055.00 | | 33 803.00 | 669 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 897.00 | | 592.00 | 91 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 488.00 | 52 221.00 | 71.00 | 442 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 488.00 | 52 221.00 | 71.00 | 442 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 941.00 | 104 941.00 | | 104 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 684.00 | 66 684.00 | | 66 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 296 004.00 | 296 004.00 | | 296 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 190.00 | 36 991.00 | 27 199.00 | 64 190.00 |
VI Groupe et associés | 124 260.00 | 124 260.00 | | 124 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 875.00 | 364 875.00 | | 364 875.00 |
VW T.V.A. | 78 770.00 | 78 770.00 | | 78 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 523.00 | 426 324.00 | 27 199.00 | 453 523.00 |