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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 341.00 | 55 567.00 | 1 774.00 | 57 341.00 |
AH Fonds commercial | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 118.00 | 53 011.00 | 9 107.00 | 62 118.00 |
AX Avances et acomptes | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 595.00 | 108 578.00 | 26 016.00 | 134 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 725.00 | 90 696.00 | 1 737 029.00 | 1 827 725.00 |
BZ Autres créances | 364 915.00 | | 364 915.00 | 364 915.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 711 725.00 | | 711 725.00 | 711 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 720.00 | 90 696.00 | 3 033 023.00 | 3 123 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 315.00 | 199 275.00 | 3 059 041.00 | 3 258 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 449.00 | | | 430 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
DL TOTAL (I) | 680 027.00 | | | 680 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 017.00 | | | 1 830 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 148.00 | | | 503 148.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 012.00 | | | 2 379 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 041.00 | | | 3 059 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 545.00 | | | 2 346 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 546.00 | | 140 546.00 | 140 546.00 |
FG Production vendue services | 4 415 635.00 | | 4 415 635.00 | 4 415 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 556 182.00 | | 4 556 182.00 | 4 556 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 610 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 064 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 507 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 615 672.00 | | | 4 615 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542 094.00 | | | 4 542 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 311.00 | | 11 221.00 | 210 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 936.00 | 134 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 936.00 | 57 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 447.00 | | 5 360.00 | 139 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 118.00 | | 5 708.00 | 59 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 744.00 | | 153.00 | 11 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 248.00 | 35 266.00 | 86 936.00 | 160 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 506.00 | 29 997.00 | 86 936.00 | 112 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 742.00 | 5 269.00 | | 47 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 993.00 | 86 991.00 | 2 287.00 | 5 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 993.00 | 86 991.00 | 2 287.00 | 5 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 993.00 | 86 991.00 | 2 287.00 | 5 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 991.00 | 2 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 017.00 | 1 830 017.00 | | 1 830 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 902.00 | | | 1 718 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 822.00 | | | 108 822.00 |
VB T. V. A. | 306 472.00 | | | 306 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 363.00 | 12 548.00 | 14 815.00 | 27 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 526.00 | 93 526.00 | | 93 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 778.00 | 2 211 880.00 | 11 898.00 | 2 223 778.00 |
VW T.V.A. | 307 176.00 | 307 176.00 | | 307 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 365.00 | 2 346 549.00 | 14 815.00 | 2 361 365.00 |