| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 008.00 | 15 729.00 | 1 279.00 | 17 008.00 |
AH Fonds commercial | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 690.00 | 18 376.00 | 37 313.00 | 55 690.00 |
AX Avances et acomptes | 140 731.00 | | 140 731.00 | 140 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 253.00 | 34 105.00 | 199 147.00 | 233 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 146.00 | 124 789.00 | 1 471 357.00 | 1 596 146.00 |
BZ Autres créances | 326 005.00 | | 326 005.00 | 326 005.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 881 653.00 | | 881 653.00 | 881 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 920.00 | 124 789.00 | 2 689 131.00 | 2 813 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 173.00 | 158 895.00 | 2 888 278.00 | 3 047 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 942.00 | 496 451.00 | | 503 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 295.00 | 7 491.00 | | 29 295.00 |
DL TOTAL (I) | 709 238.00 | 679 943.00 | | 709 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 222.00 | 267 161.00 | | 247 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 383.00 | 17 650.00 | | 20 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 241.00 | 1 211 209.00 | | 1 444 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 359.00 | 417 826.00 | | 435 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
EA Autres dettes | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 040.00 | 1 914 070.00 | | 2 179 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 278.00 | 2 594 013.00 | | 2 888 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 550.00 | | | 2 131 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 629 469.00 | | 3 629 469.00 | 3 629 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 469.00 | | 3 629 469.00 | 3 629 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 481 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 942.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 247.00 | | | -27 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 324.00 | 3 401 618.00 | | 3 867 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 028.00 | 3 394 127.00 | | 3 838 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 295.00 | 7 491.00 | | 29 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 360.00 | | 28 125.00 | 205 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | 19 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 233 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 297.00 | | 28 125.00 | 168 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 765.00 | 1 341.00 | | 32 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 036.00 | 1 341.00 | | 17 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 241.00 | 1 444 241.00 | | 1 444 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 360.00 | 435 360.00 | | 435 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 147.00 | 1 596 147.00 | | 1 596 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 222.00 | 220 117.00 | 27 106.00 | 247 222.00 |
VI Groupe et associés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 120.00 | 326 120.00 | | 326 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 560.00 | 1 932 267.00 | 19 294.00 | 1 951 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 657.00 | 2 131 551.00 | 27 106.00 | 2 158 657.00 |