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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 785.00 | 60 240.00 | 1 544.00 | 61 785.00 |
AH Fonds commercial | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 557.00 | 61 725.00 | 8 832.00 | 70 557.00 |
AX Avances et acomptes | 80 856.00 | | 80 856.00 | 80 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 805.00 | 121 965.00 | 103 839.00 | 225 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 879 469.00 | 90 161.00 | 2 789 307.00 | 2 879 469.00 |
BZ Autres créances | 480 240.00 | | 480 240.00 | 480 240.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 277 502.00 | | 277 502.00 | 277 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837 605.00 | 90 161.00 | 3 747 443.00 | 3 837 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 411.00 | 212 127.00 | 3 851 283.00 | 4 063 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 579 393.00 | | | 579 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
DL TOTAL (I) | 793 459.00 | | | 793 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 414.00 | | | 2 330 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 756.00 | | | 635 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | 73 711.00 | | | 73 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 823.00 | 1.00 | | 3 057 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 283.00 | | | 3 851 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 823.00 | | | 3 057 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 847.00 | | 205 847.00 | 205 847.00 |
FG Production vendue services | 5 114 791.00 | | 5 114 791.00 | 5 114 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 320 638.00 | | 5 320 638.00 | 5 320 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 345 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 959 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 360.00 | |
GE Autres charges | | | 16 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 350 748.00 | | | 5 350 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 682.00 | | | 5 312 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 347.00 | 68 458.00 | | 157 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 837.00 | 1 477.00 | | 60 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 558.00 | 66 856.00 | | 84 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 951.00 | 125.00 | | 11 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 606.00 | 7 360.00 | | 114 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 077.00 | 1 164.00 | | 59 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 529.00 | 6 196.00 | | 55 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 414.00 | 2 330 414.00 | | 2 330 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 879 469.00 | 2 879 469.00 | | 2 879 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VI Groupe et associés | 73 711.00 | 73 711.00 | | 73 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
VP Divers | 480 240.00 | 480 240.00 | | 480 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635 756.00 | 635 756.00 | | 635 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 372 179.00 | 3 360 103.00 | 12 076.00 | 3 372 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 824.00 | 3 057 824.00 | | 3 057 824.00 |