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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 008.00 | 15 729.00 | 1 279.00 | 17 008.00 |
AH Fonds commercial | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 607.00 | 15 699.00 | 36 907.00 | 52 607.00 |
AX Avances et acomptes | 80 856.00 | | 80 856.00 | 80 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 616.00 | 31 428.00 | 138 188.00 | 169 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550 254.00 | 112 786.00 | 2 437 467.00 | 2 550 254.00 |
BZ Autres créances | 394 018.00 | | 394 018.00 | 394 018.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 451 243.00 | | 451 243.00 | 451 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 631.00 | 112 786.00 | 3 482 844.00 | 3 595 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 247.00 | 144 214.00 | 3 621 032.00 | 3 765 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 459.00 | | | 144 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 859.00 | | | 415 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 591.00 | | | 80 591.00 |
DL TOTAL (I) | 672 451.00 | | | 672 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 921.00 | | | 86 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 216.00 | | | 2 206 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 009.00 | | | 630 009.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 581.00 | | | 2 948 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 032.00 | | | 3 621 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 957.00 | | | 2 857 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 856 185.00 | | 4 856 185.00 | 4 856 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 856 185.00 | | 4 856 185.00 | 4 856 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 890 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 519 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 614.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 605.00 | | | 4 922 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 842 014.00 | | | 4 842 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 591.00 | | | 80 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 805.00 | | 53 235.00 | 225 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 255.00 | 18 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 424.00 | 169 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 197.00 | 17 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 973.00 | 133 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 314.00 | | 420.00 | 62 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 415.00 | | 34 022.00 | 151 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 076.00 | | 18 793.00 | 12 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 966.00 | 6 632.00 | 97 170.00 | 121 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 241.00 | 685.00 | 45 197.00 | 60 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 725.00 | 5 947.00 | 51 973.00 | 61 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 217.00 | 2 206 217.00 | | 2 206 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 010.00 | 630 010.00 | | 630 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
UX Autres créances clients | 2 550 254.00 | 2 405 795.00 | 144 459.00 | 2 550 254.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 922.00 | 19 760.00 | 67 162.00 | 86 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 019.00 | 394 019.00 | | 394 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 002.00 | 2 799 928.00 | 163 074.00 | 2 963 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 120.00 | 2 857 958.00 | 67 162.00 | 2 925 120.00 |