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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 308.00 | 59 076.00 | 1 231.00 | 60 308.00 |
AH Fonds commercial | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 557.00 | 55 529.00 | 15 028.00 | 70 557.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 346.00 | 114 605.00 | 42 740.00 | 157 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 430.00 | 90 428.00 | 1 958 001.00 | 2 048 430.00 |
BZ Autres créances | 324 047.00 | | 324 047.00 | 324 047.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 675 716.00 | | 675 716.00 | 675 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 232.00 | 90 428.00 | 3 159 804.00 | 3 250 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 579.00 | 205 034.00 | 3 202 545.00 | 3 407 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 027.00 | | | 504 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 365.00 | | | 75 365.00 |
DL TOTAL (I) | 755 393.00 | | | 755 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 702.00 | | | 1 708 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 950.00 | | | 561 950.00 |
EA Autres dettes | 121 711.00 | | | 121 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 151.00 | | | 2 447 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 545.00 | | | 3 202 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 298.00 | | | 2 405 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 886 776.00 | | 4 886 776.00 | 4 886 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 886 776.00 | | 4 886 776.00 | 4 886 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 921 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 523 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 170.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 822 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 926 428.00 | | | 4 926 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 062.00 | | | 4 851 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 365.00 | | | 75 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 595.00 | | 30 705.00 | 134 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 11 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 954.00 | 157 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 913.00 | 84 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 870.00 | | 2 966.00 | 57 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 826.00 | | 27 644.00 | 64 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 898.00 | | 94.00 | 11 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 578.00 | 7 170.00 | 1 143.00 | 108 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 567.00 | 3 509.00 | | 55 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 011.00 | 3 660.00 | 1 143.00 | 53 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 696.00 | | 268.00 | 90 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 696.00 | | 268.00 | 90 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 696.00 | | 268.00 | 90 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 702.00 | 1 708 702.00 | | 1 708 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 197.00 | 73 197.00 | | 73 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 711.00 | 121 711.00 | | 121 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 928.00 | | | 1 939 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 502.00 | | | 108 502.00 |
VB T. V. A. | 309 139.00 | | | 309 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 815.00 | 12 699.00 | 2 116.00 | 14 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 190.00 | 97 190.00 | | 97 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 353.00 | 2 374 402.00 | 11 951.00 | 2 386 353.00 |
VW T.V.A. | 340 329.00 | 340 329.00 | | 340 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 414.00 | 2 405 298.00 | 2 116.00 | 2 407 414.00 |