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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 009.00 | 15 729.00 | 1 280.00 | 17 009.00 |
AH Fonds commercial | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 690.00 | 17 036.00 | 36 655.00 | 53 690.00 |
AX Avances et acomptes | 114 607.00 | | 114 607.00 | 114 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 360.00 | 32 765.00 | 172 595.00 | 205 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 514.00 | 119 328.00 | 1 123 185.00 | 1 242 514.00 |
BZ Autres créances | 277 476.00 | | 277 476.00 | 277 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 020 756.00 | | 1 020 756.00 | 1 020 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 746.00 | 119 328.00 | 2 421 418.00 | 2 540 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 106.00 | 152 093.00 | 2 594 013.00 | 2 746 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 451.00 | 415 860.00 | | 496 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 491.00 | 80 592.00 | | 7 491.00 |
DL TOTAL (I) | 679 943.00 | 672 451.00 | | 679 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 161.00 | 86 922.00 | | 267 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 650.00 | 23 462.00 | | 17 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 209.00 | 2 206 217.00 | | 1 211 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 826.00 | 630 010.00 | | 417 826.00 |
EA Autres dettes | | 1 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 914 070.00 | 2 948 581.00 | | 1 914 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 013.00 | 3 621 033.00 | | 2 594 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 283 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 283 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 882.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 618.00 | 4 922 606.00 | | 3 401 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 127.00 | 4 842 014.00 | | 3 394 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 491.00 | 80 592.00 | | 7 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 616.00 | | 35 743.00 | 169 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 463.00 | | 34 833.00 | 133 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 615.00 | | 910.00 | 18 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 428.00 | 1 336.00 | | 31 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 699.00 | 1 336.00 | | 15 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 786.00 | 11 545.00 | 5 003.00 | 112 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 786.00 | 11 545.00 | 5 003.00 | 112 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 786.00 | 11 545.00 | 5 003.00 | 112 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 545.00 | 5 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 208.00 | 1 211 208.00 | | 1 211 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 409.00 | 1 087 409.00 | | 1 087 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 104.00 | 155 104.00 | | 155 104.00 |
VB T. V. A. | 203 834.00 | 203 834.00 | | 203 834.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 161.00 | 219 937.00 | 47 223.00 | 267 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
VP Divers | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 628.00 | 101 628.00 | | 101 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 515.00 | 1 519 989.00 | 19 525.00 | 1 539 515.00 |
VW T.V.A. | 257 816.00 | 257 816.00 | | 257 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 420.00 | 1 849 196.00 | 47 223.00 | 1 896 420.00 |