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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 577.00 | 663 178.00 | 22 399.00 | 685 577.00 |
AH Fonds commercial | 63 602.00 | | 63 602.00 | 63 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 377.00 | 172 795.00 | 4 583.00 | 177 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 629.00 | 1 154 509.00 | 69 120.00 | 1 223 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 168.00 | | 115 168.00 | 115 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 353.00 | 1 990 482.00 | 274 871.00 | 2 265 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255 423.00 | 98 987.00 | 1 156 436.00 | 1 255 423.00 |
BP En cours de production de services | 79 053.00 | | 79 053.00 | 79 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 421.00 | 43 732.00 | 1 463 689.00 | 1 507 421.00 |
BZ Autres créances | 3 167 260.00 | | 3 167 260.00 | 3 167 260.00 |
CF Disponibilités | 177 997.00 | | 177 997.00 | 177 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 893.00 | | 83 893.00 | 83 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 271 046.00 | 142 719.00 | 6 128 327.00 | 6 271 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 536 399.00 | 2 133 200.00 | 6 403 198.00 | 8 536 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 1 818 864.00 | 1 725 466.00 | | 1 818 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 919.00 | 93 398.00 | | 8 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 783.00 | 3 160 864.00 | | 3 169 783.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 098.00 | 181 126.00 | | 481 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 507.00 | 1 687 021.00 | | 1 590 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 796.00 | 1 005 032.00 | | 1 123 796.00 |
EA Autres dettes | 5 770.00 | 8 393.00 | | 5 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 245.00 | 38 574.00 | | 32 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 415.00 | 2 920 147.00 | | 3 233 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 198.00 | 6 094 011.00 | | 6 403 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 599.00 | 2 858 680.00 | | 2 913 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 561.00 | 1 634.00 | | 1 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 643 405.00 | 268 906.00 | 1 912 311.00 | 1 643 405.00 |
FG Production vendue services | 8 002 877.00 | 176 230.00 | 8 179 108.00 | 8 002 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 646 282.00 | 445 137.00 | 10 091 419.00 | 9 646 282.00 |
FM Production stockée | | | -61 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 219 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 269 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 194.00 | |
GE Autres charges | | | 35 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 320 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 018.00 | 140 458.00 | | 154 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 165.00 | 122 572.00 | | 2 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | 42 376.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 165.00 | 164 948.00 | | 15 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 541.00 | 60 303.00 | | 38 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 541.00 | 60 303.00 | | 38 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 376.00 | 104 646.00 | | -23 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 356.00 | -109 445.00 | | -124 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 270 233.00 | 10 916 270.00 | | 10 270 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 261 314.00 | 10 822 872.00 | | 10 261 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 919.00 | 93 398.00 | | 8 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 023.00 | | 29 885.00 | 2 243 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 555.00 | 115 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 555.00 | 2 265 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 401 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 448.00 | | 2 731.00 | 746 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 689.00 | | 15 318.00 | 1 385 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 886.00 | | 11 836.00 | 110 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 649.00 | 60 833.00 | | 1 929 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644 444.00 | 18 734.00 | | 644 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 204.00 | 42 100.00 | | 1 285 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 793.00 | 11 194.00 | | 87 793.00 |
6T Sur comptes clients | 78 874.00 | | 35 142.00 | 78 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 667.00 | 11 194.00 | 35 142.00 | 166 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 667.00 | 11 194.00 | 48 142.00 | 179 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 194.00 | 35 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 507.00 | 1 590 507.00 | | 1 590 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 702.00 | 129 702.00 | | 129 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 110.00 | 241 110.00 | | 241 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 168.00 | | | 115 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 077.00 | | | 1 455 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
VB T. V. A. | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VC Groupe et associés | 2 420 123.00 | | | 2 420 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 536.00 | 159 720.00 | 319 816.00 | 479 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 213.00 | | | 150 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 891.00 | 85 891.00 | | 85 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 551.00 | | | 723 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 893.00 | | | 83 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 873 741.00 | 4 758 573.00 | 115 168.00 | 4 873 741.00 |
VW T.V.A. | 667 093.00 | 667 093.00 | | 667 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 415.00 | 2 913 599.00 | 319 816.00 | 3 233 415.00 |