| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319 370.00 | 1 310 285.00 | 9 085.00 | 1 319 370.00 |
AH Fonds commercial | 246 603.00 | | 246 603.00 | 246 603.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 972.00 | 1 019 183.00 | 124 789.00 | 1 143 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 902.00 | 1 454 048.00 | 58 854.00 | 1 512 902.00 |
AX Avances et acomptes | | | -1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150 458.00 | | 150 458.00 | 150 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 377 946.00 | 3 783 516.00 | 594 429.00 | 4 377 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428 508.00 | 270 504.00 | 1 158 004.00 | 1 428 508.00 |
BP En cours de production de services | 611 788.00 | | 611 788.00 | 611 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 964.00 | 43 054.00 | 1 486 910.00 | 1 529 964.00 |
BZ Autres créances | 3 717 606.00 | | 3 717 606.00 | 3 717 606.00 |
CF Disponibilités | 1 235 264.00 | | 1 235 264.00 | 1 235 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 969.00 | | 165 969.00 | 165 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 689 099.00 | 313 558.00 | 8 375 540.00 | 8 689 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 067 044.00 | 4 097 075.00 | 8 969 970.00 | 13 067 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 2 022 658.00 | | | 2 022 658.00 |
DH Report à nouveau | -69 793.00 | | | -69 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 566 389.00 | | | -2 566 389.00 |
DL TOTAL (I) | 728 477.00 | | | 728 477.00 |
DN Avances conditionnées | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DO TOTAL (II) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 257 643.00 | | | 4 257 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 166.00 | | | 2 443 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 956.00 | | | 1 254 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 70 344.00 | | | 70 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 384.00 | | | 170 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 196 493.00 | | | 8 196 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 969 970.00 | | | 8 969 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 250 929.00 | | | 4 250 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 554 723.00 | 223 967.00 | 1 778 690.00 | 1 554 723.00 |
FG Production vendue services | 5 344 891.00 | 219 443.00 | 5 564 334.00 | 5 344 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 899 615.00 | 443 409.00 | 7 343 024.00 | 6 899 615.00 |
FM Production stockée | | | 28 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 705 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 406 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 414 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 294 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 588 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 582 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 638.00 | | | 220 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 190.00 | | | 239 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 190.00 | | | 239 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 024.00 | | | -236 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 922.00 | | | -251 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 753 953.00 | | | 7 753 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 320 342.00 | | | 10 320 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 566 389.00 | | | -2 566 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 269.00 | | 1 895 115.00 | 2 501 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 439.00 | 150 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 439.00 | 4 377 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 656 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 306.00 | | 637 307.00 | 933 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 230.00 | | 1 211 644.00 | 1 445 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 733.00 | | 46 164.00 | 122 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 474.00 | 1 697 042.00 | | 2 086 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687 469.00 | 622 816.00 | | 687 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 005.00 | 1 074 226.00 | | 1 399 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 208 080.00 | 62 424.00 | | 208 080.00 |
6T Sur comptes clients | 39 823.00 | 3 232.00 | | 39 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 903.00 | 65 656.00 | | 247 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 903.00 | 65 656.00 | | 247 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 166.00 | 2 443 166.00 | | 2 443 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 763.00 | 237 763.00 | | 237 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 518.00 | 541 518.00 | | 541 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 344.00 | 70 344.00 | | 70 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 384.00 | 170 384.00 | | 170 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 458.00 | | 150 458.00 | 150 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 320.00 | 1 478 320.00 | | 1 478 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 644.00 | 51 644.00 | | 51 644.00 |
VB T. V. A. | 124 857.00 | 124 857.00 | | 124 857.00 |
VC Groupe et associés | 3 368 333.00 | 3 368 333.00 | | 3 368 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 271.00 | 141 271.00 | | 141 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 257 643.00 | 312 078.00 | 3 945 564.00 | 4 257 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
VP Divers | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 255.00 | 173 255.00 | | 173 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 969.00 | 165 969.00 | | 165 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 563 997.00 | 5 413 539.00 | 150 458.00 | 5 563 997.00 |
VW T.V.A. | 431 768.00 | 431 768.00 | | 431 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 196 493.00 | 4 250 929.00 | 3 945 564.00 | 8 196 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |