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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332 205.00 | 1 318 402.00 | 13 803.00 | 1 332 205.00 |
AH Fonds commercial | 246 603.00 | | 246 603.00 | 246 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 065.00 | 969 096.00 | 82 969.00 | 1 052 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 311.00 | 1 478 673.00 | 128 638.00 | 1 607 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 153.00 | | 156 153.00 | 156 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 394 337.00 | 3 766 171.00 | 628 166.00 | 4 394 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 462 772.00 | 309 680.00 | 1 153 092.00 | 1 462 772.00 |
BP En cours de production de services | 697 778.00 | | 697 778.00 | 697 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 297.00 | 38 376.00 | 968 921.00 | 1 007 297.00 |
BZ Autres créances | 4 690 113.00 | | 4 690 113.00 | 4 690 113.00 |
CF Disponibilités | 107 131.00 | | 107 131.00 | 107 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 242.00 | | 128 242.00 | 128 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 093 333.00 | 348 056.00 | 7 745 277.00 | 8 093 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 487 671.00 | 4 114 227.00 | 8 373 443.00 | 12 487 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 2 022 658.00 | | | 2 022 658.00 |
DH Report à nouveau | -2 636 182.00 | | | -2 636 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
DL TOTAL (I) | 785 619.00 | | | 785 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 951 164.00 | | | 3 951 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 484.00 | | | 1 732 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770 566.00 | | | 1 770 566.00 |
EA Autres dettes | 84 689.00 | | | 84 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 587 824.00 | | | 7 587 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 373 443.00 | | | 8 373 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 441 490.00 | | | 4 441 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 380 415.00 | | 1 380 415.00 | 1 380 415.00 |
FG Production vendue services | 8 923 839.00 | | 8 923 839.00 | 8 923 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 304 254.00 | | 10 304 254.00 | 10 304 254.00 |
FM Production stockée | | | 85 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 928 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 372 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 723 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 964 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 176.00 | |
GE Autres charges | | | 9 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 642 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 325.00 | | | -4 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359 700.00 | | | -359 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 443 346.00 | | | 11 443 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 386 204.00 | | | 11 386 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 377 946.00 | | 126 141.00 | 4 377 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 302.00 | 156 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 640.00 | 105 109.00 | 4 394 337.00 | 4 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | 1 578 808.00 | 4 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 807.00 | 2 659 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 613.00 | | 12 835.00 | 1 570 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 656 874.00 | | 95 309.00 | 2 656 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 458.00 | | 17 997.00 | 150 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 783 516.00 | 75 462.00 | 92 807.00 | 3 783 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310 285.00 | 8 117.00 | | 1 310 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 231.00 | 67 345.00 | 92 807.00 | 2 473 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 270 504.00 | 39 176.00 | | 270 504.00 |
6T Sur comptes clients | 43 054.00 | | 4 678.00 | 43 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 558.00 | 39 176.00 | 4 678.00 | 313 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 558.00 | 39 176.00 | 4 678.00 | 313 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 484.00 | 1 732 484.00 | | 1 732 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 397.00 | 276 397.00 | | 276 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 818.00 | 555 818.00 | | 555 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 689.00 | 84 689.00 | | 84 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 153.00 | | 156 153.00 | 156 153.00 |
UX Autres créances clients | 961 248.00 | 961 248.00 | | 961 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
VB T. V. A. | 81 389.00 | 81 389.00 | | 81 389.00 |
VC Groupe et associés | 3 814 565.00 | 3 814 565.00 | | 3 814 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 951 164.00 | 804 830.00 | 3 146 334.00 | 3 951 164.00 |
VP Divers | 741 413.00 | 741 413.00 | | 741 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 285.00 | 106 285.00 | | 106 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 242.00 | 128 242.00 | | 128 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 981 805.00 | 5 825 653.00 | 156 153.00 | 5 981 805.00 |
VW T.V.A. | 832 067.00 | 832 067.00 | | 832 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 587 824.00 | 4 441 490.00 | 3 146 334.00 | 7 587 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |