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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687 040.00 | 685 388.00 | 1 652.00 | 687 040.00 |
AH Fonds commercial | 63 602.00 | | 63 602.00 | 63 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 378.00 | 176 720.00 | 658.00 | 177 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 509.00 | 1 200 396.00 | 44 113.00 | 1 244 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 624.00 | | 111 624.00 | 111 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 153.00 | 2 062 504.00 | 221 649.00 | 2 284 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 772 833.00 | 165 070.00 | 1 607 763.00 | 1 772 833.00 |
BP En cours de production de services | 118 303.00 | | 118 303.00 | 118 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 642.00 | 39 823.00 | 1 493 820.00 | 1 533 642.00 |
BZ Autres créances | 3 339 302.00 | | 3 339 302.00 | 3 339 302.00 |
CF Disponibilités | 87 255.00 | | 87 255.00 | 87 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 818.00 | | 111 818.00 | 111 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 963 154.00 | 204 893.00 | 6 758 261.00 | 6 963 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 247 307.00 | 2 267 396.00 | 6 979 910.00 | 9 247 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 1 918 830.00 | | | 1 918 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 828.00 | | | 103 828.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 658.00 | | | 3 364 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 110.00 | | | 700 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 798.00 | | | 1 918 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 540.00 | | | 959 540.00 |
EA Autres dettes | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 252.00 | | | 3 615 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 910.00 | | | 6 979 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 194 486.00 | | | 3 194 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 801.00 | | | 79 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 360 602.00 | 532 760.00 | 1 893 362.00 | 1 360 602.00 |
FG Production vendue services | 8 297 026.00 | 404 282.00 | 8 701 308.00 | 8 297 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 657 627.00 | 937 042.00 | 10 594 669.00 | 9 657 627.00 |
FM Production stockée | | | 26 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 787 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -461 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 352 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 454 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 240.00 | |
GE Autres charges | | | 28 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 813 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 149.00 | | | 131 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 306.00 | | | -12 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 314.00 | | | -131 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 832 536.00 | | | 10 832 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 728 707.00 | | | 10 728 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 828.00 | | | 103 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 519.00 | | 18 713.00 | 2 287 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 079.00 | 111 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 079.00 | 2 284 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 482.00 | | 1 160.00 | 749 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 499.00 | | 10 388.00 | 1 411 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 538.00 | | 7 165.00 | 126 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 627.00 | 33 877.00 | | 2 028 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676 186.00 | 9 202.00 | | 676 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 441.00 | 24 675.00 | | 1 352 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 830.00 | 55 240.00 | | 109 830.00 |
6T Sur comptes clients | 67 931.00 | | 28 108.00 | 67 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 761.00 | 55 240.00 | 28 108.00 | 177 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 761.00 | 55 240.00 | 28 108.00 | 177 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 798.00 | 1 918 798.00 | | 1 918 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 494.00 | 125 494.00 | | 125 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 832.00 | 242 832.00 | | 242 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 624.00 | | 111 624.00 | 111 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 877.00 | 1 485 877.00 | | 1 485 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
VB T. V. A. | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
VC Groupe et associés | 3 143 782.00 | 3 143 782.00 | | 3 143 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 801.00 | 79 801.00 | | 79 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 309.00 | 199 544.00 | 420 766.00 | 620 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 998.00 | 73 998.00 | | 73 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 633.00 | 161 633.00 | | 161 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 818.00 | 111 818.00 | | 111 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 096 387.00 | 4 984 763.00 | 111 624.00 | 5 096 387.00 |
VW T.V.A. | 517 216.00 | 517 216.00 | | 517 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615 252.00 | 3 194 486.00 | 420 766.00 | 3 615 252.00 |