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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 880.00 | 676 186.00 | 9 693.00 | 685 880.00 |
AH Fonds commercial | 63 602.00 | | 63 602.00 | 63 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 377.00 | 174 843.00 | 2 535.00 | 177 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 122.00 | 1 177 598.00 | 56 524.00 | 1 234 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 538.00 | | 126 538.00 | 126 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 519.00 | 2 028 627.00 | 258 892.00 | 2 287 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310 928.00 | 109 830.00 | 1 201 098.00 | 1 310 928.00 |
BP En cours de production de services | 92 160.00 | | 92 160.00 | 92 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 759.00 | 67 931.00 | 1 507 828.00 | 1 575 759.00 |
BZ Autres créances | 3 501 588.00 | | 3 501 588.00 | 3 501 588.00 |
CF Disponibilités | 334 345.00 | | 334 345.00 | 334 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 018.00 | | 75 018.00 | 75 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 889 798.00 | 177 761.00 | 6 712 038.00 | 6 889 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 177 318.00 | 2 206 388.00 | 6 970 930.00 | 9 177 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 1 827 783.00 | | | 1 827 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 260 830.00 | | | 3 260 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 648.00 | | | 818 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 186.00 | | | 1 766 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 927.00 | | | 1 050 927.00 |
EA Autres dettes | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 100.00 | | | 3 710 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 970 930.00 | | | 6 970 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 090 195.00 | | | 3 090 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 405 531.00 | 475 787.00 | 1 881 318.00 | 1 405 531.00 |
FG Production vendue services | 8 934 711.00 | 289 911.00 | 9 224 623.00 | 8 934 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 340 242.00 | 765 698.00 | 11 105 940.00 | 10 340 242.00 |
FM Production stockée | | | 13 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 269 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 839 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 534 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 042.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 281 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 231.00 | | | 150 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 188.00 | | | -28 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 047.00 | | | -125 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 306 947.00 | | | 11 306 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 215 899.00 | | | 11 215 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 353.00 | | 22 166.00 | 2 265 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 287 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 179.00 | | 303.00 | 749 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 006.00 | | 10 493.00 | 1 401 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 168.00 | | 11 371.00 | 115 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 482.00 | 38 145.00 | | 1 990 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 178.00 | 13 009.00 | | 663 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 304.00 | 25 137.00 | | 1 327 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 987.00 | 10 843.00 | | 98 987.00 |
6T Sur comptes clients | 43 732.00 | 24 199.00 | | 43 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 719.00 | 35 042.00 | | 142 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 719.00 | 35 042.00 | | 142 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 186.00 | 1 766 186.00 | | 1 766 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 146.00 | 129 146.00 | | 129 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 451.00 | 251 451.00 | | 251 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 057.00 | 55 057.00 | | 55 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 538.00 | | | 126 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 376.00 | | | 1 494 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 383.00 | | | 81 383.00 |
VB T. V. A. | 68 553.00 | | | 68 553.00 |
VC Groupe et associés | 3 198 397.00 | | | 3 198 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 358.00 | 196 453.00 | 619 905.00 | 816 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 446.00 | 89 446.00 | | 89 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 043.00 | | | 230 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 278 904.00 | 5 152 365.00 | 126 538.00 | 5 278 904.00 |
VW T.V.A. | 580 884.00 | 580 884.00 | | 580 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 100.00 | 3 090 195.00 | 619 905.00 | 3 710 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |