| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344 855.00 | 1 328 333.00 | 16 522.00 | 1 344 855.00 |
AH Fonds commercial | 246 603.00 | | 246 603.00 | 246 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 065.00 | 1 010 584.00 | 41 481.00 | 1 052 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 892 811.00 | 1 540 353.00 | 352 458.00 | 1 892 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 179.00 | | 231 179.00 | 231 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 767 513.00 | 3 879 270.00 | 888 244.00 | 4 767 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 841 251.00 | 345 475.00 | 1 495 776.00 | 1 841 251.00 |
BP En cours de production de services | 661 373.00 | | 661 373.00 | 661 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 558.00 | 38 376.00 | 1 023 182.00 | 1 061 558.00 |
BZ Autres créances | 5 133 632.00 | | 5 133 632.00 | 5 133 632.00 |
CF Disponibilités | 447 844.00 | | 447 844.00 | 447 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 736.00 | | 120 736.00 | 120 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 266 394.00 | 383 851.00 | 8 882 543.00 | 9 266 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 033 907.00 | 4 263 121.00 | 9 770 786.00 | 14 033 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 2 022 658.00 | | | 2 022 658.00 |
DH Report à nouveau | -2 579 039.00 | | | -2 579 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 213.00 | | | 217 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 832.00 | | | 1 002 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 149 676.00 | | | 3 149 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 313.00 | | | 2 067 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 559 416.00 | | | 2 559 416.00 |
EA Autres dettes | 189 864.00 | | | 189 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 801 686.00 | | | 801 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 767 955.00 | | | 8 767 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 770 786.00 | | | 9 770 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 635 557.00 | | | 6 635 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 583 142.00 | | 1 583 142.00 | 1 583 142.00 |
FG Production vendue services | 11 198 131.00 | | 11 198 131.00 | 11 198 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 781 273.00 | | 12 781 273.00 | 12 781 273.00 |
FM Production stockée | | | -36 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 796 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 258 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 181 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 942 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 795.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 381 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 789.00 | | | 51 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 270.00 | | | 64 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 270.00 | | | 64 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 270.00 | | | -34 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -847 625.00 | | | -847 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 912 741.00 | | | 12 912 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 695 528.00 | | | 12 695 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 213.00 | | | 217 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 394 337.00 | | 376 417.00 | 4 394 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 242.00 | 231 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 242.00 | 4 767 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 591 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 944 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578 808.00 | | 12 650.00 | 1 578 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659 376.00 | | 285 499.00 | 2 659 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 153.00 | | 78 268.00 | 156 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 766 171.00 | 113 099.00 | | 3 766 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318 402.00 | 9 931.00 | | 1 318 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447 769.00 | 103 168.00 | | 2 447 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 309 680.00 | 35 795.00 | | 309 680.00 |
6T Sur comptes clients | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 056.00 | 35 795.00 | | 348 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 056.00 | 35 795.00 | | 348 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 313.00 | 2 067 313.00 | | 2 067 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 890.00 | 274 890.00 | | 274 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 930.00 | 504 930.00 | | 504 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 864.00 | 189 864.00 | | 189 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 801 686.00 | 801 686.00 | | 801 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 179.00 | | 231 179.00 | 231 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 509.00 | 1 015 509.00 | | 1 015 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
VB T. V. A. | 190 845.00 | 190 845.00 | | 190 845.00 |
VC Groupe et associés | 4 738 320.00 | 4 738 320.00 | | 4 738 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 149 676.00 | 1 017 278.00 | 2 132 398.00 | 3 149 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 720.00 | 102 720.00 | | 102 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 466.00 | 204 466.00 | | 204 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 736.00 | 120 736.00 | | 120 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 547 105.00 | 6 315 926.00 | 231 179.00 | 6 547 105.00 |
VW T.V.A. | 1 676 876.00 | 1 676 876.00 | | 1 676 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 767 955.00 | 6 635 557.00 | 2 132 398.00 | 8 767 955.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |