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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AP Constructions | 23 219.00 | 15 903.00 | 7 315.00 | 23 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 094.00 | 315 211.00 | 25 883.00 | 341 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 008.00 | 108 602.00 | 47 406.00 | 156 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 683.00 | 440 857.00 | 118 826.00 | 559 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 144.00 | | 108 144.00 | 108 144.00 |
BT Marchandises | 154 735.00 | | 154 735.00 | 154 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 970.00 | 15 954.00 | 656 015.00 | 671 970.00 |
BZ Autres créances | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CF Disponibilités | 394 699.00 | | 394 699.00 | 394 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 957.00 | 15 954.00 | 1 357 003.00 | 1 372 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 641.00 | 456 811.00 | 1 475 830.00 | 1 932 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 438 283.00 | 407 574.00 | | 438 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 796.00 | 230 708.00 | | 219 796.00 |
DK Provisions réglementées | | 244.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 153 080.00 | 1 133 528.00 | | 1 153 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 59 772.00 | | 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 252.00 | 357 710.00 | | 206 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 956.00 | 171 178.00 | | 111 956.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 749.00 | 589 776.00 | | 322 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 514.00 | | 65 219.00 | 501 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 335.00 | 38 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 050.00 | 559 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 520 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 474.00 | | 50 563.00 | 470 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 900.00 | | 14 656.00 | 29 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 187.00 | 13 384.00 | 715.00 | 428 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 047.00 | 13 384.00 | 715.00 | 427 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
6T Sur comptes clients | 15 504.00 | 4 000.00 | 3 550.00 | 15 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 504.00 | 4 000.00 | 3 550.00 | 15 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 749.00 | 4 000.00 | 3 795.00 | 15 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 3 550.00 | |
UG ‐ Financières | | | 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 252.00 | 206 252.00 | | 206 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 632 871.00 | | | 632 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 618.00 | | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 948.00 | 669 129.00 | 39 818.00 | 708 948.00 |
VW T.V.A. | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 046.00 | 320 046.00 | | 320 046.00 |