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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 133.00 | 432.00 | 6 701.00 | 7 133.00 |
AP Constructions | 20 233.00 | 13 724.00 | 6 509.00 | 20 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 902.00 | 321 377.00 | 21 526.00 | 342 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 694.00 | 126 032.00 | 68 662.00 | 194 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 117.00 | | 45 117.00 | 45 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 800.00 | 461 565.00 | 149 235.00 | 610 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
BT Marchandises | 184 438.00 | | 184 438.00 | 184 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 032.00 | 33 333.00 | 640 699.00 | 674 032.00 |
BZ Autres créances | 64 439.00 | | 64 439.00 | 64 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CF Disponibilités | 639 794.00 | | 639 794.00 | 639 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 631.00 | 33 333.00 | 1 572 298.00 | 1 605 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 431.00 | 494 898.00 | 1 721 533.00 | 2 216 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 458 080.00 | 438 284.00 | | 458 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 229.00 | 219 797.00 | | 266 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 309.00 | 1 153 080.00 | | 1 219 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 336.00 | 715.00 | | 6 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 098.00 | 2 704.00 | | 3 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 198.00 | 206 253.00 | | 265 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 423.00 | 111 957.00 | | 169 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
EA Autres dettes | 10 294.00 | 1 114.00 | | 10 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 223.00 | 322 750.00 | | 502 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 533.00 | 1 475 830.00 | | 1 721 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 223.00 | 322 750.00 | | 502 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 684.00 | | 54 952.00 | 559 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 836.00 | 610 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 7 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 986.00 | 557 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | 6 843.00 | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 323.00 | | 40 493.00 | 520 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 221.00 | | 7 616.00 | 38 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 857.00 | 24 543.00 | 3 836.00 | 440 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 142.00 | 850.00 | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 717.00 | 24 401.00 | 2 986.00 | 439 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 954.00 | 20 621.00 | 3 242.00 | 15 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 954.00 | 20 621.00 | 3 242.00 | 15 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 954.00 | 20 621.00 | 3 242.00 | 15 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 621.00 | 3 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 198.00 | 265 198.00 | | 265 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 622 921.00 | | | 622 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
VB T. V. A. | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VI Groupe et associés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 027.00 | 697 196.00 | 51 831.00 | 749 027.00 |
VW T.V.A. | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 125.00 | 499 125.00 | | 499 125.00 |