|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 2 747.00 | 3 812.00 | 6 560.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 961.00 | 312 889.00 | 10 072.00 | 322 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 743.00 | 55 782.00 | 10 961.00 | 66 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 871.00 | | 67 871.00 | 67 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 856.00 | 371 420.00 | 233 436.00 | 604 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BT Marchandises | 44 453.00 | | 44 453.00 | 44 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 570.00 | 100 186.00 | 253 383.00 | 353 570.00 |
BZ Autres créances | 49 374.00 | | 49 374.00 | 49 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 546 087.00 | | 546 087.00 | 546 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 993 821.00 | 100 186.00 | 893 635.00 | 993 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 678.00 | 471 606.00 | 1 127 071.00 | 1 598 678.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 265 101.00 | 444 309.00 | | 265 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 211.00 | 792.00 | | 219 211.00 |
DL TOTAL (I) | 979 312.00 | 940 101.00 | | 979 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 25 310.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 652.00 | 42 145.00 | | 20 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 400.00 | 58 576.00 | | 114 400.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 9 527.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 759.00 | 135 559.00 | | 147 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 071.00 | 1 075 661.00 | | 1 127 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 759.00 | | | 147 759.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 424.00 | |
FD Production vendue biens | | | 761 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 887 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 886.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 921.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 559.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 972.00 | 52 716.00 | | 207 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 972.00 | 62 276.00 | | 207 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 063.00 | 15 335.00 | | 6 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 252.00 | 38 541.00 | | 205 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 316.00 | 53 877.00 | | 211 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 344.00 | 8 398.00 | | -3 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 366.00 | -5 143.00 | | 78 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 274.00 | 2 580 753.00 | | 1 100 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 063.00 | 2 579 961.00 | | 881 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 211.00 | 792.00 | | 219 211.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 113.00 | | 388 660.00 | 474 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 672.00 | 68 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 917.00 | 604 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 290.00 | 146 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 955.00 | 389 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | 290 000.00 | 6 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 994.00 | | 31 666.00 | 418 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 269.00 | | 66 994.00 | 48 269.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 669.00 | 14 415.00 | 27 664.00 | 384 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 1 312.00 | 290.00 | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 943.00 | 13 103.00 | 27 374.00 | 382 943.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 258 826.00 | | | 258 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 744.00 | | | 94 744.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VW T.V.A. | 67 327.00 | 67 327.00 | | 67 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 759.00 | 147 759.00 | | 147 759.00 |