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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 1 725.00 | 5 124.00 | 6 850.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 784.00 | 303 639.00 | 3 145.00 | 306 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 209.00 | 79 303.00 | 32 905.00 | 112 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 549.00 | | 47 549.00 | 47 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 113.00 | 384 669.00 | 89 444.00 | 474 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
BT Marchandises | 65 899.00 | | 65 899.00 | 65 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 560.00 | 85 201.00 | 210 358.00 | 295 560.00 |
BZ Autres créances | 175 427.00 | | 175 427.00 | 175 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CF Disponibilités | 491 685.00 | | 491 685.00 | 491 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 419.00 | 85 201.00 | 986 217.00 | 1 071 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 532.00 | 469 871.00 | 1 075 661.00 | 1 545 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 444 309.00 | 458 080.00 | | 444 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792.00 | 266 228.00 | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 940 101.00 | 1 219 309.00 | | 940 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 310.00 | 6 336.00 | | 25 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 145.00 | 265 197.00 | | 42 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 576.00 | 169 423.00 | | 58 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 872.00 | | |
EA Autres dettes | 9 527.00 | 10 293.00 | | 9 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 559.00 | 502 223.00 | | 135 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 661.00 | 1 721 532.00 | | 1 075 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 799.00 | | 5 202.00 | 610 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 889.00 | 474 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 283.00 | 6 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 605.00 | 418 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 829.00 | | 2 770.00 | 557 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 837.00 | | 2 432.00 | 45 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 564.00 | 26 451.00 | 103 347.00 | 461 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 1 367.00 | 73.00 | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 132.00 | 25 084.00 | 103 274.00 | 461 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 333.00 | 55 953.00 | 4 085.00 | 33 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 333.00 | 55 953.00 | 4 085.00 | 33 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 333.00 | 55 953.00 | 4 085.00 | 33 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 953.00 | 4 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 197 988.00 | 197 988.00 | | 197 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 572.00 | | 97 572.00 | 97 572.00 |
VB T. V. A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VI Groupe et associés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 032.00 | 103 032.00 | | 103 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 753.00 | 62 753.00 | | 62 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 317.00 | 374 025.00 | 98 292.00 | 472 317.00 |
VW T.V.A. | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 559.00 | 135 559.00 | | 135 559.00 |