| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 5 372.00 | 1 188.00 | 6 560.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 084.00 | 232 055.00 | 75 030.00 | 307 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 723.00 | 266 927.00 | 234 797.00 | 501 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BT Marchandises | 58 557.00 | | 58 557.00 | 58 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 669.00 | 35 264.00 | 387 405.00 | 422 669.00 |
BZ Autres créances | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CF Disponibilités | 298 104.00 | | 298 104.00 | 298 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 365.00 | 35 264.00 | 771 100.00 | 806 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 088.00 | 302 191.00 | 1 005 897.00 | 1 308 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 37 889.00 | 34 312.00 | | 37 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 512.00 | 283 576.00 | | 268 512.00 |
DL TOTAL (I) | 801 402.00 | 812 889.00 | | 801 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 090.00 | 19 491.00 | | 125 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 526.00 | 84 248.00 | | 78 526.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 1 478.00 | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 495.00 | 259 217.00 | | 204 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 897.00 | 1 072 106.00 | | 1 005 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 495.00 | 259 217.00 | | 204 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 230.00 | |
FD Production vendue biens | | | 768 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 853 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | 345.00 | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | 35 492.00 | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 392.00 | 28 963.00 | | 18 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | 236.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 554.00 | 29 199.00 | | 18 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 449.00 | 6 293.00 | | -17 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 846.00 | 103 397.00 | | 90 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 989.00 | 885 713.00 | | 900 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 476.00 | 602 136.00 | | 632 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 512.00 | 283 577.00 | | 268 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 614.00 | | 6 077.00 | 546 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 994.00 | 18 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 969.00 | 501 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 336 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 560.00 | | | 146 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 498.00 | | 6 060.00 | 331 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 556.00 | | 17.00 | 68 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 552.00 | 28 349.00 | 975.00 | 239 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | 1 312.00 | | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 492.00 | 27 037.00 | 975.00 | 235 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 129.00 | | 23 864.00 | 59 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 129.00 | | 23 864.00 | 59 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 129.00 | | 23 864.00 | 59 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 385 325.00 | 385 325.00 | | 385 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |