| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 4 059.00 | 2 500.00 | 6 560.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 998.00 | 211 040.00 | 90 958.00 | 301 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 500.00 | 24 452.00 | 5 047.00 | 29 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 836.00 | | 67 836.00 | 67 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 614.00 | 239 552.00 | 307 061.00 | 546 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BT Marchandises | 77 280.00 | | 77 280.00 | 77 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 153.00 | 59 129.00 | 211 024.00 | 270 153.00 |
BZ Autres créances | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
CF Disponibilités | 452 402.00 | | 452 402.00 | 452 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 174.00 | 59 129.00 | 765 045.00 | 824 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 788.00 | 298 681.00 | 1 072 106.00 | 1 370 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 34 312.00 | 265 101.00 | | 34 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 576.00 | 219 211.00 | | 283 576.00 |
DL TOTAL (I) | 812 889.00 | 979 312.00 | | 812 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 000.00 | 12 000.00 | | 154 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 491.00 | 20 652.00 | | 19 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 248.00 | 114 400.00 | | 84 248.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 706.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 217.00 | 147 759.00 | | 259 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 106.00 | 1 127 071.00 | | 1 072 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 217.00 | 147 759.00 | | 259 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 797.00 | |
FD Production vendue biens | | | 714 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 790 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 147.00 | 207 972.00 | | 35 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 492.00 | 207 972.00 | | 35 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 962.00 | 6 063.00 | | 28 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 205 252.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 199.00 | 211 316.00 | | 29 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 292.00 | -3 344.00 | | 6 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 397.00 | 78 366.00 | | 103 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 712.00 | 1 100 274.00 | | 885 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 135.00 | 881 063.00 | | 602 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 576.00 | 219 211.00 | | 283 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 857.00 | | 94 402.00 | 604 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 68 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 644.00 | 546 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 567.00 | 331 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 560.00 | | | 146 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 706.00 | | 94 360.00 | 389 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 591.00 | | 42.00 | 68 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 420.00 | 20 540.00 | 152 407.00 | 371 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | 1 312.00 | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 672.00 | 19 228.00 | 152 407.00 | 368 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 212 367.00 | 212 367.00 | | 212 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 786.00 | 57 786.00 | | 57 786.00 |
VB T. V. A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VI Groupe et associés | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 446.00 | 292 726.00 | 720.00 | 293 446.00 |
VW T.V.A. | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 218.00 | 259 218.00 | | 259 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |