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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 900.00 | 18 618.00 | 281.00 | 18 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 520.00 | 218 881.00 | 56 639.00 | 275 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 396.00 | 237 499.00 | 164 897.00 | 402 396.00 |
BT Marchandises | 406 952.00 | 10 463.00 | 396 489.00 | 406 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
BZ Autres créances | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
CF Disponibilités | 103 281.00 | | 103 281.00 | 103 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 533.00 | 10 463.00 | 754 070.00 | 764 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 929.00 | 247 962.00 | 918 967.00 | 1 166 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 471 724.00 | 484 131.00 | | 471 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 308.00 | 47 593.00 | | 52 308.00 |
DL TOTAL (I) | 606 532.00 | 614 224.00 | | 606 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 068.00 | 11 353.00 | | 15 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 710.00 | 148 273.00 | | 154 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 135.00 | 65 458.00 | | 54 135.00 |
EA Autres dettes | 81 331.00 | 68 017.00 | | 81 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 192.00 | 2 768.00 | | 7 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 435.00 | 295 868.00 | | 312 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 967.00 | 910 092.00 | | 918 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 667.00 | | | 406 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 745.00 | | | 298 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 770.00 | 5 783.00 | 49 054.00 | 280 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 770.00 | 5 783.00 | 49 054.00 | 280 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 710.00 | 154 710.00 | | 154 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VI Groupe et associés | 96 399.00 | 96 399.00 | | 96 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 872.00 | 81 300.00 | 20 572.00 | 101 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 435.00 | 312 435.00 | | 312 435.00 |