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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 577.00 | 11 088.00 | 489.00 | 11 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 150.00 | 243 444.00 | 68 706.00 | 312 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 274.00 | 254 532.00 | 175 742.00 | 430 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 394 228.00 | 22 150.00 | 372 078.00 | 394 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BZ Autres créances | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
CF Disponibilités | 109 063.00 | | 109 063.00 | 109 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 090.00 | 22 150.00 | 677 940.00 | 700 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 364.00 | 276 682.00 | 853 682.00 | 1 130 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 464 520.00 | 465 220.00 | | 464 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 431.00 | 59 300.00 | | 20 431.00 |
DL TOTAL (I) | 567 451.00 | 607 020.00 | | 567 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 753.00 | 22 539.00 | | 44 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 707.00 | 147 554.00 | | 158 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 635.00 | 61 196.00 | | 51 635.00 |
EA Autres dettes | 31 137.00 | 25 076.00 | | 31 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 231.00 | 256 365.00 | | 286 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 682.00 | 863 385.00 | | 853 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 044.00 | | 748.00 | 430 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 430 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 323 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 537.00 | | 709.00 | 323 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 137.00 | | 39.00 | 21 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 377.00 | 16 674.00 | 518.00 | 238 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 377.00 | 16 674.00 | 518.00 | 238 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 707.00 | 158 707.00 | | 158 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 635.00 | 51 635.00 | | 51 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
UX Autres créances clients | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VI Groupe et associés | 75 889.00 | 75 889.00 | | 75 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 867.00 | 43 799.00 | 19 068.00 | 62 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 231.00 | 286 231.00 | | 286 231.00 |